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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 93 323.00 | 161 677.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 237.00 | 2 945.00 | 292.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 252.00 | 96 267.00 | 258 984.00 | 355 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CF Disponibilités | 193 424.00 | | 193 424.00 | 193 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 404.00 | | 262 404.00 | 262 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 656.00 | 96 267.00 | 521 389.00 | 617 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
DG Autres réserves | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
DH Report à nouveau | 94 242.00 | 107 199.00 | | 94 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093.00 | 7 043.00 | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 240 935.00 | 259 842.00 | | 240 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 861.00 | 180 597.00 | | 166 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 307.00 | 307.00 | | 80 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 259.00 | | 1 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 730.00 | 34 849.00 | | 29 730.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 454.00 | 217 011.00 | | 280 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 389.00 | 476 853.00 | | 521 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 846.00 | 139 346.00 | | 140 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 753.00 | 132 304.00 | | 139 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093.00 | 7 042.00 | | 1 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 252.00 | | | 355 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 237.00 | | | 283 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 015.00 | | | 72 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 162.00 | 13 105.00 | | 83 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 162.00 | 13 105.00 | | 83 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 861.00 | 11 616.00 | 48 020.00 | 166 861.00 |
VI Groupe et associés | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 454.00 | 125 209.00 | 48 020.00 | 280 454.00 |