| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 106 073.00 | 148 927.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 350.00 | 3 479.00 | 5 871.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 365.00 | 109 552.00 | 251 813.00 | 361 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
CF Disponibilités | 273 694.00 | | 273 694.00 | 273 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 750.00 | | 384 750.00 | 384 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 115.00 | 109 552.00 | 636 563.00 | 746 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
DG Autres réserves | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
DH Report à nouveau | 70 335.00 | 94 242.00 | | 70 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 209.00 | 1 093.00 | | 154 209.00 |
DL TOTAL (I) | 370 144.00 | 240 935.00 | | 370 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 268.00 | 166 861.00 | | 155 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 152.00 | 80 307.00 | | 23 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 355.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 922.00 | 29 730.00 | | 33 922.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 2 202.00 | | 2 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 419.00 | 280 454.00 | | 266 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 563.00 | 521 389.00 | | 636 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 185.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 477.00 | 140 846.00 | | 282 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 268.00 | 139 753.00 | | 128 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 209.00 | 1 093.00 | | 154 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 252.00 | | 6 113.00 | 355 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 237.00 | | 6 113.00 | 283 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 015.00 | | | 72 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 267.00 | 13 284.00 | | 96 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 267.00 | 13 284.00 | | 96 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 268.00 | 12 331.00 | 63 244.00 | 155 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 420.00 | 123 483.00 | 63 244.00 | 266 420.00 |