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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 42 323.00 | 212 677.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171.00 | 1 256.00 | 915.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 186.00 | 43 579.00 | 309 607.00 | 353 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BZ Autres créances | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CF Disponibilités | 113 990.00 | | 113 990.00 | 113 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 583.00 | | 201 583.00 | 201 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 769.00 | 43 579.00 | 511 190.00 | 554 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 571.00 | 2 415.00 | | 4 571.00 |
DG Autres réserves | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
DH Report à nouveau | 150 545.00 | 150 545.00 | | 150 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 672.00 | 43 131.00 | | 46 672.00 |
DL TOTAL (I) | 293 863.00 | 267 191.00 | | 293 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 490.00 | 219 532.00 | | 209 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | 434.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 683.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 613.00 | 4 298.00 | | 5 613.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 1 236.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 327.00 | 226 184.00 | | 217 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 190.00 | 493 375.00 | | 511 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 206.00 | | 108 206.00 | 108 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 889.00 | 152 847.00 | | 160 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 216.00 | 109 716.00 | | 114 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 672.00 | 43 131.00 | | 46 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 223.00 | | | 352 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 208.00 | | | 281 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 281.00 | 13 297.00 | | 30 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 281.00 | 13 297.00 | | 30 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 490.00 | 10 617.00 | 43 629.00 | 209 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 327.00 | 18 454.00 | 43 629.00 | 217 327.00 |