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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 67 823.00 | 187 177.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 237.00 | 1 961.00 | 1 276.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 252.00 | 69 784.00 | 284 468.00 | 354 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
CF Disponibilités | 152 458.00 | | 152 458.00 | 152 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 896.00 | | 205 896.00 | 205 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 147.00 | 69 784.00 | 490 363.00 | 560 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 110.00 | 6 905.00 | | 7 110.00 |
DG Autres réserves | 67 390.00 | 45 313.00 | | 67 390.00 |
DH Report à nouveau | 150 545.00 | 150 545.00 | | 150 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 346.00 | 42 282.00 | | -10 346.00 |
DL TOTAL (I) | 285 799.00 | 316 145.00 | | 285 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 669.00 | 199 204.00 | | 188 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 950.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 1 096.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 585.00 | 7 951.00 | | 13 585.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 910.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 564.00 | 210 110.00 | | 204 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 363.00 | 526 255.00 | | 490 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 170.00 | 161 918.00 | | 117 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 515.00 | 119 636.00 | | 127 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 345.00 | 42 282.00 | | -10 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 186.00 | | 1 066.00 | 353 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 171.00 | | 1 066.00 | 282 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 650.00 | 13 134.00 | | 56 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 650.00 | 13 134.00 | | 56 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 669.00 | 11 087.00 | 45 772.00 | 188 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 564.00 | 26 982.00 | 45 772.00 | 204 564.00 |