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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 014 676.00 | 1 568 956.00 | 445 720.00 | 2 014 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 405.00 | 1 309 650.00 | 307 755.00 | 1 617 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 805.00 | 310 712.00 | 100 093.00 | 410 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 012.00 | 3 273 134.00 | 935 877.00 | 4 209 012.00 |
BN En cours de production de biens | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032.00 | 200.00 | 832.00 | 1 032.00 |
BZ Autres créances | 215 205.00 | | 215 205.00 | 215 205.00 |
CF Disponibilités | 275 192.00 | | 275 192.00 | 275 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 426.00 | 200.00 | 545 226.00 | 545 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 438.00 | 3 273 334.00 | 1 481 104.00 | 4 754 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 543 506.00 | 544 051.00 | | 543 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 266.00 | 79 455.00 | | 140 266.00 |
DL TOTAL (I) | 783 680.00 | 730 881.00 | | 783 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 634.00 | 19 709.00 | | 19 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 090.00 | 17 110.00 | | 88 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 990.00 | 120 261.00 | | 83 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 860.00 | 46 816.00 | | 48 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 223.00 | 301 221.00 | | 354 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 982.00 | 107 869.00 | | 2 982.00 |
EA Autres dettes | 96 436.00 | 100 343.00 | | 96 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 209.00 | 3 201.00 | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 790.00 | 696 822.00 | | 677 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 104.00 | 1 447 412.00 | | 1 481 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 557 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 558 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264 306.00 | |
GE Autres charges | | | 132 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 467.00 | 48 029.00 | | 7 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198.00 | 10 009.00 | | 5 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 268.00 | 38 020.00 | | 2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 625.00 | 17 459.00 | | 50 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 266.00 | 79 455.00 | | 140 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 042 887.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 866.00 | 20 212.00 | 2 263.00 | 65 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 718.00 | 234 641.00 | 98 040.00 | 3 052 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
VI Groupe et associés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VP Divers | 95 009.00 | | | 95 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |