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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 458.00 | 132 666.00 | 77 791.00 | 210 458.00 |
AP Constructions | 2 073 194.00 | 1 784 194.00 | 288 999.00 | 2 073 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 294.00 | 1 518 764.00 | 264 530.00 | 1 783 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 690.00 | 414 488.00 | 59 202.00 | 473 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543 097.00 | 3 850 113.00 | 692 984.00 | 4 543 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BT Marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235.00 | 300.00 | 2 935.00 | 3 235.00 |
BZ Autres créances | 113 314.00 | | 113 314.00 | 113 314.00 |
CF Disponibilités | 373 802.00 | | 373 802.00 | 373 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 775.00 | 300.00 | 532 475.00 | 532 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 872.00 | 3 850 413.00 | 1 225 459.00 | 5 075 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 316 796.00 | 32 747.00 | | 316 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 778.00 | 284 049.00 | | 263 778.00 |
DL TOTAL (I) | 664 299.00 | 400 521.00 | | 664 299.00 |
DP Provisions pour risques | 15 932.00 | 11 965.00 | | 15 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 451.00 | 14 284.00 | | 14 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 384.00 | 26 249.00 | | 30 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 988.00 | 326 958.00 | | 51 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 229.00 | 126 902.00 | | 51 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 022.00 | 350 719.00 | | 379 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
EA Autres dettes | 36 116.00 | 35 593.00 | | 36 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 449.00 | 3 355.00 | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 777.00 | 902 327.00 | | 530 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 459.00 | 1 329 096.00 | | 1 225 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
FG Production vendue services | 2 080 851.00 | | 2 080 851.00 | 2 080 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 490.00 | | 2 081 490.00 | 2 081 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 426.00 | |
GE Autres charges | | | 73 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 839.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 864.00 | 1 006.00 | | 18 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 864.00 | 4 845.00 | | 18 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 684.00 | 656.00 | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 1 156.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 180.00 | 3 690.00 | | 17 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 000.00 | 110 851.00 | | 105 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 200.00 | 3 038 088.00 | | 2 197 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 422.00 | 2 754 038.00 | | 1 933 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 778.00 | 284 049.00 | | 263 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 507.00 | | 136 959.00 | 4 460 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 369.00 | 4 543 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 586.00 | 210 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 783.00 | 4 330 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 102.00 | | 37 942.00 | 193 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264 943.00 | | 99 018.00 | 4 264 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 349.00 | 201 133.00 | 54 369.00 | 3 703 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 988.00 | 34 265.00 | 20 586.00 | 118 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584 361.00 | 166 869.00 | 33 783.00 | 3 584 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 249.00 | 24 638.00 | 20 503.00 | 26 249.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 200.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 200.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 749.00 | 24 638.00 | 20 703.00 | 26 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 426.00 | 20 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 325.00 | 112 325.00 | | 112 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 436.00 | 33 376.00 | | 36 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VC Groupe et associés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VI Groupe et associés | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
VP Divers | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 164.00 | 174 164.00 | | 174 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 949.00 | 106 949.00 | | 106 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 473.00 | 143 012.00 | 2 461.00 | 145 473.00 |
VW T.V.A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 777.00 | 527 717.00 | | 530 777.00 |