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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 974.00 | 132 901.00 | 72 073.00 | 204 974.00 |
AP Constructions | 2 159 079.00 | 1 816 993.00 | 342 086.00 | 2 159 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823 467.00 | 1 536 599.00 | 286 869.00 | 1 823 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 222.00 | 437 174.00 | 105 048.00 | 542 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732 204.00 | 3 923 667.00 | 808 537.00 | 4 732 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BT Marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | 300.00 | 1 600.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 131 511.00 | | 131 511.00 | 131 511.00 |
CF Disponibilités | 767 794.00 | | 767 794.00 | 767 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 855.00 | 300.00 | 928 555.00 | 928 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 058.00 | 3 923 967.00 | 1 737 091.00 | 5 661 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 580 574.00 | 316 796.00 | | 580 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 085.00 | 263 778.00 | | 399 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 383.00 | 664 299.00 | | 1 063 383.00 |
DP Provisions pour risques | 23 631.00 | 15 932.00 | | 23 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 209.00 | 14 451.00 | | 14 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 840.00 | 30 384.00 | | 37 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 331.00 | 51 988.00 | | 83 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 320.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 042.00 | 51 229.00 | | 68 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 026.00 | 379 022.00 | | 365 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 301.00 | 8 652.00 | | 6 301.00 |
EA Autres dettes | 18 560.00 | 36 116.00 | | 18 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 518.00 | 3 449.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 867.00 | 530 777.00 | | 635 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 091.00 | 1 225 459.00 | | 1 737 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FG Production vendue services | 1 561 552.00 | | 1 561 552.00 | 1 561 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 799.00 | | 1 561 799.00 | 1 561 799.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 659.00 | |
GE Autres charges | | | 53 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809.00 | 18 864.00 | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 870.00 | 18 864.00 | | 9 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 394.00 | 1 684.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 1 684.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 475.00 | 17 180.00 | | 8 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 436.00 | 105 000.00 | | 131 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 830.00 | 2 197 200.00 | | 1 770 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 746.00 | 1 933 422.00 | | 1 371 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 085.00 | 263 778.00 | | 399 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 540 636.00 | | 302 915.00 | 4 540 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 808.00 | 4 729 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 221.00 | 204 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 587.00 | 4 524 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 458.00 | | 17 738.00 | 210 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330 178.00 | | 285 177.00 | 4 330 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850 113.00 | 187 362.00 | 113 808.00 | 3 850 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 666.00 | 23 456.00 | 23 221.00 | 132 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 717 447.00 | 163 906.00 | 90 587.00 | 3 717 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 384.00 | 32 691.00 | 25 235.00 | 30 384.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 684.00 | 32 691.00 | 25 235.00 | 30 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 725.00 | 108 725.00 | | 108 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VC Groupe et associés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 760.00 | 90 760.00 | | 90 760.00 |
VI Groupe et associés | 83 331.00 | 83 331.00 | | 83 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 638.00 | 166 638.00 | | 166 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 054.00 | 97 054.00 | | 97 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 720.00 | 145 258.00 | 2 461.00 | 147 720.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 867.00 | 635 867.00 | | 635 867.00 |