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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 199.00 | 130 465.00 | 89 734.00 | 220 199.00 |
AP Constructions | 2 014 676.00 | 1 637 039.00 | 377 637.00 | 2 014 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 688.00 | 1 334 584.00 | 312 104.00 | 1 646 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 189.00 | 340 202.00 | 78 987.00 | 419 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 214.00 | 3 442 291.00 | 860 923.00 | 4 303 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
BT Marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | 200.00 | 1 060.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 257 684.00 | | 257 684.00 | 257 684.00 |
CF Disponibilités | 443 333.00 | | 443 333.00 | 443 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 476.00 | 200.00 | 754 276.00 | 754 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 690.00 | 3 442 491.00 | 1 615 199.00 | 5 057 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 542 548.00 | 542 281.00 | | 542 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 768.00 | 140 266.00 | | 217 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 196.00 | 17 408.00 | | 10 196.00 |
DL TOTAL (I) | 854 236.00 | 783 680.00 | | 854 236.00 |
DP Provisions pour risques | 12 314.00 | 8 265.00 | | 12 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 862.00 | 11 369.00 | | 11 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 176.00 | 19 634.00 | | 24 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 110.00 | 88 090.00 | | 140 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 827.00 | 83 990.00 | | 75 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 980.00 | 48 860.00 | | 49 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 310.00 | 354 223.00 | | 364 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 503.00 | 2 982.00 | | 6 503.00 |
EA Autres dettes | 96 817.00 | 96 436.00 | | 96 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 241.00 | 3 209.00 | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 787.00 | 677 790.00 | | 736 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 199.00 | 1 481 103.00 | | 1 615 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
FG Production vendue services | 2 712 111.00 | | 2 712 111.00 | 2 712 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 319.00 | | 2 713 320.00 | 2 713 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 129.00 | |
GE Autres charges | | | 135 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 212.00 | 7 467.00 | | 7 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 532.00 | 7 467.00 | | 46 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | 1 899.00 | | 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 356.00 | 3 300.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 5 198.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 340.00 | 2 268.00 | | 44 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 174.00 | 50 625.00 | | 85 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 988.00 | 2 733 602.00 | | 2 890 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 220.00 | 2 593 336.00 | | 2 673 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 768.00 | 140 266.00 | | 217 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 012.00 | | 226 581.00 | 4 209 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 379.00 | 4 303 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 268.00 | 220 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 112.00 | 4 080 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 664.00 | | 69 803.00 | 163 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 887.00 | | 156 778.00 | 4 042 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 134.00 | 300 699.00 | 131 543.00 | 3 273 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 816.00 | 59 917.00 | 13 268.00 | 83 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 319.00 | 240 782.00 | 118 275.00 | 3 189 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 634.00 | 15 129.00 | 10 587.00 | 19 634.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 834.00 | 15 129.00 | 10 587.00 | 19 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 129.00 | 10 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 101.00 | 125 101.00 | | 125 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 817.00 | 93 757.00 | | 96 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | | | 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VC Groupe et associés | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 110.00 | 140 110.00 | | 140 110.00 |
VI Groupe et associés | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VP Divers | 137 134.00 | | | 137 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 185.00 | 148 185.00 | | 148 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 457.00 | | | 75 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 043.00 | 279 382.00 | 2 661.00 | 282 043.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 787.00 | 733 727.00 | | 736 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |