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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 405.00 | 146 617.00 | 70 788.00 | 217 405.00 |
AP Constructions | 2 164 214.00 | 1 854 592.00 | 309 622.00 | 2 164 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 941.00 | 1 563 607.00 | 299 334.00 | 1 862 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 816.00 | 424 560.00 | 120 256.00 | 544 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793 961.00 | 3 989 375.00 | 904 587.00 | 4 793 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BT Marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138.00 | 200.00 | 3 938.00 | 4 138.00 |
BZ Autres créances | 101 143.00 | | 101 143.00 | 101 143.00 |
CF Disponibilités | 1 236 491.00 | | 1 236 491.00 | 1 236 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 643.00 | 200.00 | 1 370 442.00 | 1 370 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 604.00 | 3 989 575.00 | 2 175 029.00 | 6 164 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 600 659.00 | 580 574.00 | | 600 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 257.00 | 399 085.00 | | 495 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 640.00 | 1 063 383.00 | | 1 179 640.00 |
DP Provisions pour risques | 13 445.00 | 23 631.00 | | 13 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 937.00 | 14 209.00 | | 20 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 382.00 | 37 840.00 | | 34 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 820.00 | 90 760.00 | | 229 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 853.00 | 83 331.00 | | 128 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | 330.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 644.00 | 68 042.00 | | 57 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 454.00 | 365 026.00 | | 390 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 301.00 | | 6 841.00 |
EA Autres dettes | 143 410.00 | 18 560.00 | | 143 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 588.00 | 3 518.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 007.00 | 635 867.00 | | 961 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 029.00 | 1 737 091.00 | | 2 175 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 853.00 | | | 128 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | 2 901 848.00 | | 2 901 848.00 | 2 901 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 004.00 | | 2 902 004.00 | 2 902 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 128.00 | |
GE Autres charges | | | 223 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 460.00 | 4 724.00 | | 1 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | 9 870.00 | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 579.00 | 1 394.00 | | 10 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 631.00 | 1 394.00 | | 10 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 171.00 | 8 475.00 | | -9 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 350.00 | 131 436.00 | | 180 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 871.00 | 1 770 830.00 | | 3 064 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 614.00 | 1 371 746.00 | | 2 569 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 257.00 | 399 085.00 | | 495 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729 742.00 | | 210 812.00 | 4 729 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 055.00 | 4 791 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 836.00 | 217 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 219.00 | 4 574 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 974.00 | | 35 266.00 | 204 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 524 768.00 | | 175 546.00 | 4 524 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923 667.00 | 214 762.00 | 149 054.00 | 3 923 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 901.00 | 36 551.00 | 22 836.00 | 132 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 766.00 | 178 211.00 | 126 219.00 | 3 790 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 840.00 | 27 839.00 | 31 297.00 | 37 840.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 100.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 100.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 140.00 | 27 839.00 | 31 397.00 | 38 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 128.00 | 31 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 711.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 736.00 | 124 736.00 | | 124 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 806.00 | 143 806.00 | | 143 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 820.00 | 229 820.00 | | 229 820.00 |
VI Groupe et associés | 128 853.00 | 128 853.00 | | 128 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 286.00 | 201 286.00 | | 201 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 829.00 | 84 829.00 | | 84 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 034.00 | 114 573.00 | 2 461.00 | 117 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 007.00 | 961 007.00 | | 961 007.00 |