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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 102.00 | 118 988.00 | 74 114.00 | 193 102.00 |
AP Constructions | 2 070 666.00 | 1 754 040.00 | 316 626.00 | 2 070 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727 546.00 | 1 434 971.00 | 292 575.00 | 1 727 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 731.00 | 395 350.00 | 71 381.00 | 466 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 507.00 | 3 703 349.00 | 757 158.00 | 4 460 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BT Marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627.00 | 500.00 | 2 127.00 | 2 627.00 |
BZ Autres créances | 181 132.00 | | 181 132.00 | 181 132.00 |
CF Disponibilités | 346 900.00 | | 346 900.00 | 346 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 438.00 | 500.00 | 571 938.00 | 572 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 945.00 | 3 703 849.00 | 1 329 096.00 | 5 032 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 32 747.00 | 460 316.00 | | 32 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 049.00 | 222 431.00 | | 284 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 984.00 | | |
DL TOTAL (I) | 400 521.00 | 769 455.00 | | 400 521.00 |
DP Provisions pour risques | 11 965.00 | 15 715.00 | | 11 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 284.00 | 10 610.00 | | 14 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 249.00 | 26 326.00 | | 26 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 800.00 | 108 260.00 | | 58 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 958.00 | 66 163.00 | | 326 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 902.00 | 117 454.00 | | 126 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 719.00 | 338 476.00 | | 350 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 675.00 | | |
EA Autres dettes | 35 593.00 | 24 142.00 | | 35 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 355.00 | 3 284.00 | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 327.00 | 694 455.00 | | 902 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 096.00 | 1 490 235.00 | | 1 329 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 267.00 | 691 395.00 | | 899 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
FG Production vendue services | 2 863 194.00 | | 2 863 194.00 | 2 863 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 801.00 | | 2 864 801.00 | 2 864 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 503.00 | |
GE Autres charges | | | 184 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 839.00 | 75 999.00 | | 3 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 845.00 | 78 063.00 | | 4 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | 1 280.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 70 067.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 690.00 | 7 996.00 | | 3 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 851.00 | 90 948.00 | | 110 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 088.00 | 2 971 056.00 | | 3 038 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 038.00 | 2 748 625.00 | | 2 754 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 049.00 | 222 431.00 | | 284 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 401 669.00 | | 167 525.00 | 4 401 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 688.00 | 4 460 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 092.00 | 193 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 596.00 | 4 264 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 801.00 | | 31 393.00 | 191 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 207 407.00 | | 136 132.00 | 4 207 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 422.00 | 231 614.00 | 108 687.00 | 3 580 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 431.00 | 32 649.00 | 30 092.00 | 116 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 991.00 | 198 965.00 | 78 596.00 | 3 463 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 326.00 | 20 503.00 | 20 580.00 | 26 326.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 826.00 | 20 503.00 | 20 580.00 | 26 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 503.00 | 19 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 902.00 | 126 902.00 | | 126 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 306.00 | 125 306.00 | | 125 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 593.00 | 32 533.00 | | 35 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VI Groupe et associés | 326 958.00 | 326 958.00 | | 326 958.00 |
VP Divers | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 072.00 | 162 072.00 | | 162 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 416.00 | 202 955.00 | 2 461.00 | 205 416.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 327.00 | 899 267.00 | | 902 327.00 |