| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 801.00 | 116 431.00 | 75 370.00 | 191 801.00 |
AP Constructions | 2 022 188.00 | 1 705 553.00 | 316 635.00 | 2 022 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 220.00 | 1 388 292.00 | 334 928.00 | 1 723 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 999.00 | 370 146.00 | 91 853.00 | 461 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 669.00 | 3 580 422.00 | 821 247.00 | 4 401 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BT Marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037.00 | 500.00 | 2 537.00 | 3 037.00 |
BZ Autres créances | 266 104.00 | | 266 104.00 | 266 104.00 |
CF Disponibilités | 357 796.00 | | 357 796.00 | 357 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 489.00 | 500.00 | 668 989.00 | 669 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 157.00 | 3 580 922.00 | 1 490 235.00 | 5 071 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 460 316.00 | 542 548.00 | | 460 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 431.00 | 217 768.00 | | 222 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 984.00 | 10 196.00 | | 2 984.00 |
DL TOTAL (I) | 769 455.00 | 854 236.00 | | 769 455.00 |
DP Provisions pour risques | 15 715.00 | 12 314.00 | | 15 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 610.00 | 11 862.00 | | 10 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 326.00 | 24 176.00 | | 26 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 260.00 | 140 110.00 | | 108 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 163.00 | 75 827.00 | | 66 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 454.00 | 49 980.00 | | 117 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 476.00 | 364 310.00 | | 338 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 675.00 | 6 503.00 | | 36 675.00 |
EA Autres dettes | 24 142.00 | 96 817.00 | | 24 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 284.00 | 3 241.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 455.00 | 736 787.00 | | 694 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 235.00 | 1 615 199.00 | | 1 490 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
FG Production vendue services | 2 306 937.00 | 426 609.00 | 2 733 546.00 | 2 306 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 891.00 | 426 609.00 | 2 734 500.00 | 2 307 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 574.00 | |
GE Autres charges | | | 181 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 999.00 | 7 212.00 | | 75 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 063.00 | 46 532.00 | | 78 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 787.00 | 836.00 | | 68 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 280.00 | 1 356.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 067.00 | 2 192.00 | | 70 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 996.00 | 44 340.00 | | 7 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 948.00 | 85 174.00 | | 90 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 056.00 | 2 890 989.00 | | 2 971 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 625.00 | 2 673 221.00 | | 2 748 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 431.00 | 217 768.00 | | 222 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 214.00 | | 303 942.00 | 4 303 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 488.00 | 4 401 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 350.00 | 191 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 138.00 | 4 207 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 199.00 | | 40 951.00 | 220 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080 553.00 | | 262 991.00 | 4 080 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 291.00 | 274 832.00 | 136 701.00 | 3 442 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 465.00 | 54 999.00 | 69 034.00 | 130 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 826.00 | 219 833.00 | 67 668.00 | 3 311 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 176.00 | 20 103.00 | 17 953.00 | 24 176.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 376.00 | 20 403.00 | 17 953.00 | 24 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 874.00 | 15 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531.00 | 2 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 334.00 | 124 334.00 | | 124 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 511.00 | 77 511.00 | | 77 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VC Groupe et associés | 48 440.00 | 4 844.00 | | 48 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 260.00 | 108 260.00 | | 108 260.00 |
VI Groupe et associés | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 386.00 | 95 386.00 | | 95 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 922.00 | 134 922.00 | | 134 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 857.00 | 118 857.00 | | 118 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 551.00 | 288 089.00 | 2 461.00 | 290 551.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 455.00 | 694 455.00 | | 694 455.00 |