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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 198.00 | | 221 198.00 | 221 198.00 |
AP Constructions | 3 184 530.00 | 2 711 243.00 | 473 287.00 | 3 184 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 027 771.00 | 2 545 832.00 | 481 939.00 | 3 027 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 266.00 | 260 951.00 | 127 315.00 | 388 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 029 356.00 | 5 677 403.00 | 1 351 953.00 | 7 029 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 424.00 | 2 722.00 | 4 702.00 | 7 424.00 |
BZ Autres créances | 228 055.00 | | 228 055.00 | 228 055.00 |
CF Disponibilités | 1 023 992.00 | | 1 023 992.00 | 1 023 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 635.00 | 2 722.00 | 1 313 913.00 | 1 316 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 345 991.00 | 5 680 125.00 | 2 665 866.00 | 8 345 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 745.00 | 282 807.00 | | 338 745.00 |
DL TOTAL (I) | 973 803.00 | 1 103 288.00 | | 973 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 130.00 | 144 390.00 | | 77 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 491.00 | 157 604.00 | | 197 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 212.00 | 92 182.00 | | 93 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 837.00 | 790 951.00 | | 1 066 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | 8 951.00 | | 2 736.00 |
EA Autres dettes | 110 718.00 | 95 274.00 | | 110 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 041.00 | 1 289 969.00 | | 1 554 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 866.00 | 2 501 223.00 | | 2 665 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 705 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 709 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 187 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 327.00 | |
GE Autres charges | | | 414 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 115.00 | 53 056.00 | | 56 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 268.00 | 23 863.00 | | 10 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 847.00 | 29 193.00 | | 45 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 474.00 | 33 435.00 | | 80 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 718.00 | 88 713.00 | | 198 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 745.00 | 282 807.00 | | 338 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497 792.00 | 407 582.00 | 227 973.00 | 5 497 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 229.00 | 24 997.00 | 3 850.00 | 138 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 359 563.00 | 382 585.00 | 224 123.00 | 5 359 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 968.00 | 358 968.00 | | 358 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 621.00 | 258 621.00 | | 258 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 187.00 | 107 683.00 | | 112 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
VI Groupe et associés | 197 491.00 | 197 491.00 | | 197 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 936.00 | 29 773.00 | | 30 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 998.00 | 259 349.00 | 7 648.00 | 266 998.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 041.00 | 1 549 536.00 | | 1 554 041.00 |