| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 760.00 | 252 046.00 | 70 715.00 | 322 760.00 |
AN Terrains | 221 198.00 | | 221 198.00 | 221 198.00 |
AP Constructions | 3 145 967.00 | 2 766 107.00 | 379 860.00 | 3 145 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 402 084.00 | 2 923 521.00 | 478 564.00 | 3 402 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 788.00 | 363 511.00 | 50 278.00 | 413 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 506 458.00 | 6 305 184.00 | 1 201 273.00 | 7 506 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BZ Autres créances | 153 533.00 | | 153 533.00 | 153 533.00 |
CF Disponibilités | 1 037 502.00 | | 1 037 502.00 | 1 037 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 740.00 | | 1 244 740.00 | 1 244 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 751 197.00 | 6 305 184.00 | 2 446 013.00 | 8 751 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DG Autres réserves | 446 331.00 | 15 054.00 | | 446 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 765.00 | 431 277.00 | | 373 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 977.00 | 102 516.00 | | 95 977.00 |
DL TOTAL (I) | 959 709.00 | 592 485.00 | | 959 709.00 |
DP Provisions pour risques | 37 014.00 | 45 912.00 | | 37 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 434.00 | 49 800.00 | | 48 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 448.00 | 95 712.00 | | 85 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 117 740.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 104.00 | 382 167.00 | | 72 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746.00 | 552.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 295.00 | 78 989.00 | | 74 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 211.00 | 1 022 034.00 | | 1 123 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 4 973.00 | | 66 000.00 |
EA Autres dettes | 64 423.00 | 69 666.00 | | 64 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 856.00 | 1 676 122.00 | | 1 400 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 013.00 | 2 364 319.00 | | 2 446 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
FG Production vendue services | 3 701 515.00 | | 3 701 515.00 | 3 701 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 201.00 | | 3 705 201.00 | 3 705 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 475.00 | |
GE Autres charges | | | 166 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 786.00 | 8 792.00 | | 18 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 874.00 | 3 190.00 | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 661.00 | 11 982.00 | | 20 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 247.00 | 796.00 | | 12 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 674.00 | 3 953.00 | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 921.00 | 4 749.00 | | 14 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 740.00 | 7 233.00 | | 5 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 327.00 | 95 935.00 | | 72 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 238.00 | 189 711.00 | | 138 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 031.00 | 5 005 776.00 | | 3 892 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 267.00 | 4 574 499.00 | | 3 518 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 765.00 | 431 277.00 | | 373 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 592 426.00 | | 260 138.00 | 7 592 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 106.00 | 7 506 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 943.00 | 322 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 163.00 | 7 183 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 389.00 | | 120 315.00 | 347 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244 378.00 | | 139 823.00 | 7 244 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 259 458.00 | 379 586.00 | 333 859.00 | 6 259 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 362.00 | 128 051.00 | 144 368.00 | 268 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 991 095.00 | 251 535.00 | 189 492.00 | 5 991 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 712.00 | 22 149.00 | 32 413.00 | 95 712.00 |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 812.00 | 22 149.00 | 32 513.00 | 95 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 475.00 | 30 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 674.00 | 1 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 027.00 | 300 027.00 | | 300 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VP Divers | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 903.00 | 179 320.00 | 583.00 | 179 903.00 |