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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 213.00 | 224 560.00 | 73 653.00 | 298 213.00 |
AN Terrains | 221 198.00 | | 221 198.00 | 221 198.00 |
AP Constructions | 3 185 653.00 | 2 768 542.00 | 417 111.00 | 3 185 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170 190.00 | 2 676 593.00 | 493 597.00 | 3 170 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 617.00 | 297 957.00 | 97 660.00 | 395 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 271 531.00 | 5 967 652.00 | 1 303 879.00 | 7 271 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BZ Autres créances | 338 588.00 | | 338 588.00 | 338 588.00 |
CF Disponibilités | 885 898.00 | | 885 898.00 | 885 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 859.00 | | 1 293 859.00 | 1 293 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 565 390.00 | 5 967 652.00 | 2 597 738.00 | 8 565 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DG Autres réserves | 383 518.00 | 440 885.00 | | 383 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 788.00 | 338 745.00 | | 504 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 887.00 | 150 537.00 | | 121 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 829.00 | 973 803.00 | | 1 053 829.00 |
DP Provisions pour risques | 25 824.00 | 88 674.00 | | 25 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 589.00 | 49 348.00 | | 47 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 413.00 | 138 022.00 | | 73 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 880.00 | 77 130.00 | | 106 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 523.00 | 197 491.00 | | 62 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647.00 | 5 917.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 492.00 | 93 212.00 | | 85 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 028.00 | 1 066 837.00 | | 1 121 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 233.00 | 2 736.00 | | 5 233.00 |
EA Autres dettes | 88 693.00 | 110 718.00 | | 88 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 495.00 | 1 554 041.00 | | 1 470 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 324.00 | 2 527 844.00 | | 2 524 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 991.00 | 1 543 620.00 | | 1 465 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
FG Production vendue services | 4 897 413.00 | | 4 897 413.00 | 4 897 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 509.00 | | 4 901 509.00 | 4 901 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 531.00 | |
GE Autres charges | | | 144 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 045.00 | | | 62 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 650.00 | 56 115.00 | | 28 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 695.00 | 56 115.00 | | 90 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 723.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 921.00 | 6 545.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 10 268.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 774.00 | 45 847.00 | | 89 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 564.00 | 80 474.00 | | 81 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 153.00 | 198 718.00 | | 202 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 865.00 | 5 252 870.00 | | 5 346 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842 077.00 | 4 914 125.00 | | 4 842 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 788.00 | 338 745.00 | | 504 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 029 356.00 | | 355 682.00 | 7 029 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 507.00 | 7 271 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 969.00 | 298 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 538.00 | 6 972 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 932.00 | | 110 250.00 | 206 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 821 765.00 | | 245 432.00 | 6 821 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 677 403.00 | 403 757.00 | 113 507.00 | 5 677 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 377.00 | 84 153.00 | 18 970.00 | 159 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 518 026.00 | 319 604.00 | 94 538.00 | 5 518 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 022.00 | 106 531.00 | 171 140.00 | 138 022.00 |
6T Sur comptes clients | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 744.00 | 106 531.00 | 173 862.00 | 140 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 531.00 | 277 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 653.00 | 365 653.00 | | 365 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 389.00 | 281 389.00 | | 281 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 693.00 | 84 189.00 | | 88 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 108 085.00 | | | 108 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
VI Groupe et associés | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 141 925.00 | | | 141 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 326.00 | 470 326.00 | | 470 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 054.00 | | | 74 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 051.00 | 380 468.00 | 583.00 | 381 051.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 848.00 | 1 465 344.00 | | 1 469 848.00 |