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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 389.00 | 268 362.00 | 79 027.00 | 347 389.00 |
AN Terrains | 221 198.00 | | 221 198.00 | 221 198.00 |
AP Constructions | 3 145 967.00 | 2 728 661.00 | 417 306.00 | 3 145 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462 256.00 | 2 927 573.00 | 534 683.00 | 3 462 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 956.00 | 334 861.00 | 80 096.00 | 414 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 592 426.00 | 6 259 458.00 | 1 332 968.00 | 7 592 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 597.00 | 100.00 | 7 497.00 | 7 597.00 |
BZ Autres créances | 177 319.00 | | 177 319.00 | 177 319.00 |
CF Disponibilités | 789 940.00 | | 789 940.00 | 789 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 450.00 | 100.00 | 1 031 350.00 | 1 031 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 623 876.00 | 6 259 558.00 | 2 364 319.00 | 8 623 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DG Autres réserves | 15 054.00 | 387 954.00 | | 15 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 277.00 | 425 579.00 | | 431 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 516.00 | 110 469.00 | | 102 516.00 |
DL TOTAL (I) | 592 485.00 | 967 638.00 | | 592 485.00 |
DP Provisions pour risques | 45 912.00 | 50 634.00 | | 45 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 800.00 | 42 693.00 | | 49 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 712.00 | 93 327.00 | | 95 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 740.00 | 180 480.00 | | 117 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 167.00 | 80 448.00 | | 382 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | 842.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 989.00 | 101 021.00 | | 78 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 034.00 | 994 112.00 | | 1 022 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 973.00 | 756.00 | | 4 973.00 |
EA Autres dettes | 69 666.00 | 68 502.00 | | 69 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 122.00 | 1 426 161.00 | | 1 676 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 319.00 | 2 487 127.00 | | 2 364 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 167.00 | | | 382 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
FG Production vendue services | 4 782 904.00 | | 4 782 904.00 | 4 782 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 787 646.00 | | 4 787 646.00 | 4 787 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 539.00 | |
GE Autres charges | | | 207 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 792.00 | 12 971.00 | | 8 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 982.00 | 18 886.00 | | 11 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 881.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | 1 554.00 | | 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 953.00 | 3 156.00 | | 3 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | 7 591.00 | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 233.00 | 11 295.00 | | 7 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 935.00 | 66 186.00 | | 95 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 711.00 | 164 225.00 | | 189 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 776.00 | 5 034 164.00 | | 5 005 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 499.00 | 4 608 585.00 | | 4 574 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 277.00 | 425 579.00 | | 431 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 346 232.00 | | 3 643 693.00 | 7 346 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 144 342.00 | 253 157.00 | 7 592 426.00 | 3 144 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 359.00 | 347 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 342.00 | 155 798.00 | 7 244 378.00 | 3 144 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 561.00 | | 147 187.00 | 297 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 048 012.00 | | 3 496 506.00 | 7 048 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 074 768.00 | 437 050.00 | 252 361.00 | 6 074 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 573.00 | 140 147.00 | 97 358.00 | 225 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 849 195.00 | 296 903.00 | 155 002.00 | 5 849 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 327.00 | 34 068.00 | 31 683.00 | 93 327.00 |
6T Sur comptes clients | | 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 93 327.00 | 34 168.00 | 31 683.00 | 93 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 639.00 | 28 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 529.00 | 3 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 989.00 | 78 989.00 | | 78 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 531.00 | 369 531.00 | | 369 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 386.00 | 198 386.00 | | 198 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 666.00 | 69 666.00 | | 69 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 740.00 | 117 740.00 | | 117 740.00 |
VI Groupe et associés | 382 167.00 | 382 167.00 | | 382 167.00 |
VP Divers | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 393.00 | 451 393.00 | | 451 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 808.00 | 211 225.00 | 583.00 | 211 808.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 570.00 | 1 675 570.00 | | 1 675 570.00 |