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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 048.00 | 203 605.00 | 49 443.00 | 253 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 297.00 | 1 482.00 | 1 779.00 |
AN Terrains | 221 198.00 | | 221 198.00 | 221 198.00 |
AP Constructions | 3 145 967.00 | 2 790 745.00 | 355 222.00 | 3 145 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019 244.00 | 2 696 490.00 | 322 753.00 | 3 019 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 921.00 | 377 006.00 | 43 915.00 | 420 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 062 816.00 | 6 068 143.00 | 994 673.00 | 7 062 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BZ Autres créances | 103 173.00 | | 103 173.00 | 103 173.00 |
CF Disponibilités | 1 461 843.00 | | 1 461 843.00 | 1 461 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 845.00 | | 1 596 845.00 | 1 596 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 977.00 | 6 068 143.00 | 2 606 833.00 | 8 674 977.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DG Autres réserves | 690 089.00 | 446 331.00 | | 690 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 990.00 | 373 765.00 | | 386 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 057.00 | 95 977.00 | | 90 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 773.00 | 959 709.00 | | 1 210 773.00 |
DP Provisions pour risques | 41 863.00 | 37 014.00 | | 41 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 435.00 | 48 434.00 | | 41 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 298.00 | 85 448.00 | | 83 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 570.00 | 77.00 | | 158 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 273.00 | 72 104.00 | | 75 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | 746.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 008.00 | 74 295.00 | | 76 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 038.00 | 1 123 211.00 | | 957 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 948.00 | 66 000.00 | | 14 948.00 |
EA Autres dettes | 30 473.00 | 64 423.00 | | 30 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 763.00 | 1 400 856.00 | | 1 312 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 833.00 | 2 446 013.00 | | 2 606 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
FG Production vendue services | 2 211 808.00 | | 2 211 808.00 | 2 211 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 922.00 | | 2 213 922.00 | 2 213 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 214.00 | |
GE Autres charges | | | 78 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 444.00 | 18 786.00 | | 14 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 983.00 | 20 661.00 | | 21 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 020.00 | 12 247.00 | | 4 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 780.00 | 2 674.00 | | 42 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 408.00 | 14 921.00 | | 48 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 425.00 | 5 740.00 | | -26 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 623.00 | 72 327.00 | | 58 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 974.00 | 138 238.00 | | 141 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 561.00 | 3 892 031.00 | | 2 536 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 571.00 | 3 518 267.00 | | 2 149 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 990.00 | 373 765.00 | | 386 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 505 798.00 | | 59 922.00 | 7 505 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 564.00 | 7 062 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 172.00 | 254 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 392.00 | 6 807 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 760.00 | | 31 238.00 | 322 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 183 038.00 | | 28 684.00 | 7 183 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305 184.00 | 262 503.00 | 499 544.00 | 6 305 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 046.00 | 51 028.00 | 99 172.00 | 252 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053 139.00 | 211 475.00 | 400 372.00 | 6 053 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76.00 | | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 830.00 | 287 830.00 | | 287 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 688.00 | 236 688.00 | | 236 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | 100.00 | 483.00 | 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 570.00 | 158 570.00 | | 158 570.00 |
VI Groupe et associés | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 177.00 | 431 177.00 | | 431 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 510.00 | 125 027.00 | 483.00 | 125 510.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 763.00 | 1 312 763.00 | | 1 312 763.00 |