| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 561.00 | 225 573.00 | 71 987.00 | 297 561.00 |
AN Terrains | 221 198.00 | | 221 198.00 | 221 198.00 |
AP Constructions | 3 141 601.00 | 2 756 312.00 | 385 289.00 | 3 141 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297 575.00 | 2 798 328.00 | 499 247.00 | 3 297 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 772.00 | 294 555.00 | 82 217.00 | 376 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 346 232.00 | 6 074 768.00 | 1 271 463.00 | 7 346 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BZ Autres créances | 330 929.00 | | 330 929.00 | 330 929.00 |
CF Disponibilités | 818 101.00 | | 818 101.00 | 818 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 663.00 | | 1 215 663.00 | 1 215 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 895.00 | 6 074 768.00 | 2 487 127.00 | 8 561 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DG Autres réserves | 387 954.00 | 383 518.00 | | 387 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 579.00 | 504 788.00 | | 425 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 469.00 | 121 887.00 | | 110 469.00 |
DL TOTAL (I) | 967 638.00 | 1 053 829.00 | | 967 638.00 |
DP Provisions pour risques | 50 634.00 | 25 824.00 | | 50 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 693.00 | 47 589.00 | | 42 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 327.00 | 73 413.00 | | 93 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 480.00 | 106 880.00 | | 180 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 448.00 | 62 523.00 | | 80 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842.00 | 647.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 021.00 | 85 492.00 | | 101 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 112.00 | 1 121 028.00 | | 994 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 5 233.00 | | 756.00 |
EA Autres dettes | 68 502.00 | 88 693.00 | | 68 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 161.00 | 1 470 495.00 | | 1 426 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 127.00 | 2 597 738.00 | | 2 487 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
FG Production vendue services | 4 804 268.00 | | 4 804 268.00 | 4 804 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 807 838.00 | | 4 807 838.00 | 4 807 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 493.00 | |
GE Autres charges | | | 206 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 62 045.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 971.00 | 28 650.00 | | 12 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 886.00 | 90 695.00 | | 18 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 156.00 | 921.00 | | 3 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591.00 | 921.00 | | 7 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 295.00 | 89 774.00 | | 11 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 186.00 | 81 564.00 | | 66 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 225.00 | 202 153.00 | | 164 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 164.00 | 5 346 865.00 | | 5 034 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 585.00 | 4 842 077.00 | | 4 608 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 579.00 | 504 788.00 | | 425 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 271 531.00 | | 374 432.00 | 7 271 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 731.00 | 7 346 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 686.00 | 297 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 045.00 | 7 048 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 213.00 | | 109 034.00 | 298 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 972 659.00 | | 265 398.00 | 6 972 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 967 652.00 | 405 294.00 | 298 178.00 | 5 967 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 560.00 | 110 699.00 | 109 686.00 | 224 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 743 092.00 | 294 595.00 | 188 492.00 | 5 743 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 413.00 | 55 311.00 | 35 397.00 | 73 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 413.00 | 55 311.00 | 35 397.00 | 73 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 493.00 | 29 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 818.00 | 5 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 021.00 | 101 021.00 | | 101 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 987.00 | 348 987.00 | | 348 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 579.00 | 234 579.00 | | 234 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VC Groupe et associés | 170 763.00 | 170 763.00 | | 170 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 480.00 | 180 480.00 | | 180 480.00 |
VI Groupe et associés | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
VP Divers | 84 501.00 | 84 501.00 | | 84 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 666.00 | 407 666.00 | | 407 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 230.00 | 362 647.00 | 583.00 | 363 230.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 319.00 | 1 425 319.00 | | 1 425 319.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |