| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 966.00 | 261 460.00 | 70 506.00 | 331 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 653.00 | 3 262.00 | 3 915.00 |
AN Terrains | 221 198.00 | | 221 198.00 | 221 198.00 |
AP Constructions | 3 145 990.00 | 2 812 071.00 | 333 919.00 | 3 145 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183 526.00 | 2 816 402.00 | 367 123.00 | 3 183 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 376.00 | 392 576.00 | 86 799.00 | 479 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 366 629.00 | 6 283 162.00 | 1 083 467.00 | 7 366 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BZ Autres créances | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
CF Disponibilités | 1 122 932.00 | | 1 122 932.00 | 1 122 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 744.00 | | 1 241 744.00 | 1 241 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 373.00 | 6 283 162.00 | 2 325 211.00 | 8 608 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DG Autres réserves | 280.00 | 690 089.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 160.00 | 386 990.00 | | 565 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 137.00 | 90 057.00 | | 84 137.00 |
DL TOTAL (I) | 693 214.00 | 1 210 773.00 | | 693 214.00 |
DP Provisions pour risques | 2 626.00 | 41 863.00 | | 2 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 903.00 | 41 435.00 | | 36 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 529.00 | 83 298.00 | | 39 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 340.00 | 158 570.00 | | 174 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 558.00 | 75 273.00 | | 185 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 452.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 774.00 | 76 008.00 | | 73 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 588.00 | 957 038.00 | | 1 078 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 087.00 | 14 948.00 | | 32 087.00 |
EA Autres dettes | 47 636.00 | 30 473.00 | | 47 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 468.00 | 1 312 762.00 | | 1 592 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 211.00 | 2 606 833.00 | | 2 325 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
FG Production vendue services | 4 684 967.00 | | 4 684 967.00 | 4 684 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 686 936.00 | | 4 686 936.00 | 4 686 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 379.00 | |
GE Autres charges | | | 205 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 920.00 | 14 444.00 | | 5 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 573.00 | 21 983.00 | | 57 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 625.00 | 4 020.00 | | 39 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 082.00 | 42 780.00 | | 14 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 708.00 | 48 408.00 | | 53 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 865.00 | -26 425.00 | | 3 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 613.00 | 58 623.00 | | 129 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 447.00 | 141 974.00 | | 231 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 094.00 | 2 536 561.00 | | 4 918 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 933.00 | 2 149 571.00 | | 4 352 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 160.00 | 386 990.00 | | 565 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 062 816.00 | | 405 603.00 | 7 062 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 791.00 | 7 366 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 432.00 | 335 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 359.00 | 7 030 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 827.00 | | 137 485.00 | 254 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 807 330.00 | | 268 118.00 | 6 807 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 068 143.00 | 316 809.00 | 101 790.00 | 6 068 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 902.00 | 114 642.00 | 56 432.00 | 203 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 864 241.00 | 202 167.00 | 45 359.00 | 5 864 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 298.00 | 20 098.00 | 63 867.00 | 83 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 298.00 | 20 098.00 | 63 867.00 | 83 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 379.00 | 12 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 719.00 | 51 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 852.00 | 390 852.00 | | 390 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 918.00 | 203 918.00 | | 203 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 340.00 | 174 340.00 | | 174 340.00 |
VI Groupe et associés | 185 558.00 | 185 558.00 | | 185 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 818.00 | 483 818.00 | | 483 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 421.00 | 89 838.00 | 583.00 | 90 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 468.00 | 1 592 468.00 | | 1 592 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |