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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 614.00 | 240.00 | 3 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 38 238.00 | 17 339.00 | 20 898.00 | 38 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 977.00 | 30 926.00 | 3 051.00 | 33 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 310.00 | 157 592.00 | 38 718.00 | 196 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 141.00 | 209 472.00 | 65 668.00 | 275 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BN En cours de production de biens | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 914.00 | | 336 914.00 | 336 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
CF Disponibilités | 99 322.00 | | 99 322.00 | 99 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 611.00 | | 555 611.00 | 555 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 753.00 | 209 472.00 | 621 280.00 | 830 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
DG Autres réserves | 236 931.00 | 187 123.00 | | 236 931.00 |
DH Report à nouveau | | -50 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 829.00 | 100 747.00 | | 25 829.00 |
DL TOTAL (I) | 334 205.00 | 308 376.00 | | 334 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 573.00 | 9 671.00 | | 12 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 209.00 | 55 046.00 | | 53 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 049.00 | 165 989.00 | | 112 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 989.00 | 101 328.00 | | 106 989.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 074.00 | 332 037.00 | | 287 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 280.00 | 640 413.00 | | 621 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 187.00 | | | 312 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 843.00 | | | 305 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 699.00 | 18 229.00 | 60 455.00 | 251 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | 140.00 | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 225.00 | 18 088.00 | 60 455.00 | 248 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 049.00 | 112 049.00 | | 112 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 336 914.00 | | | 336 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 572.00 | 3 695.00 | 8 877.00 | 12 572.00 |
VI Groupe et associés | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 711.00 | 398 781.00 | 930.00 | 399 711.00 |
VW T.V.A. | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 074.00 | 278 197.00 | 8 877.00 | 287 074.00 |