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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 3 448.00 | 1 591.00 | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 49 444.00 | 26 782.00 | 22 662.00 | 49 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 430.00 | 40 929.00 | 3 501.00 | 44 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 368.00 | 133 326.00 | 25 042.00 | 158 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 141.00 | 204 486.00 | 54 655.00 | 259 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 082.00 | | 146 082.00 | 146 082.00 |
BZ Autres créances | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
CF Disponibilités | 337 939.00 | | 337 939.00 | 337 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 165.00 | | 552 165.00 | 552 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 306.00 | 204 486.00 | 606 821.00 | 811 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
DG Autres réserves | 244 188.00 | 310 455.00 | | 244 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 582.00 | -66 267.00 | | -53 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346.00 | 762.00 | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 262 396.00 | 316 394.00 | | 262 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 419.00 | 58 694.00 | | 55 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 931.00 | 114 273.00 | | 96 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 075.00 | 102 306.00 | | 86 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 425.00 | 475 272.00 | | 344 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 821.00 | 791 666.00 | | 606 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -53 581.00 | 475 272.00 | | -53 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 178.00 | | 3 963.00 | 255 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | 1 989.00 | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 268.00 | | 1 974.00 | 250 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 736.00 | 13 750.00 | | 190 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 398.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 686.00 | 13 352.00 | | 187 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 146 082.00 | 146 082.00 | | 146 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 24 972.00 | 75 028.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 809.00 | 158 779.00 | 30.00 | 158 809.00 |
VW T.V.A. | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 425.00 | 263 397.00 | 75 028.00 | 338 425.00 |