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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 027.00 | 33.00 | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 40 943.00 | 20 593.00 | 20 349.00 | 40 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 627.00 | 34 567.00 | 7 059.00 | 41 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 847.00 | 180 783.00 | 18 063.00 | 198 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 338.00 | 239 972.00 | 47 365.00 | 287 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BN En cours de production de biens | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 338.00 | | 239 338.00 | 239 338.00 |
BZ Autres créances | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
CF Disponibilités | 255 204.00 | | 255 204.00 | 255 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 984.00 | | 606 984.00 | 606 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 322.00 | 239 972.00 | 654 350.00 | 894 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
DG Autres réserves | 294 946.00 | 262 761.00 | | 294 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38.00 | 32 185.00 | | -38.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 593.00 | 2 009.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 367 946.00 | 368 400.00 | | 367 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 117.00 | 8 878.00 | | 5 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 011.00 | 52 617.00 | | 52 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 119.00 | 146 385.00 | | 129 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 064.00 | 102 267.00 | | 94 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 403.00 | 310 149.00 | | 286 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 350.00 | 678 549.00 | | 654 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 113.00 | 305 032.00 | | 285 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 548.00 | | 9 689.00 | 278 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 287 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | 205.00 | 5 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 933.00 | | 9 484.00 | 271 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 118.00 | 11 854.00 | | 228 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | 171.00 | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 263.00 | 11 682.00 | | 224 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 119.00 | 129 119.00 | | 129 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 239 338.00 | 239 338.00 | | 239 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 117.00 | 3 826.00 | 1 290.00 | 5 117.00 |
VI Groupe et associés | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 997.00 | 292 967.00 | 30.00 | 292 997.00 |
VW T.V.A. | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 403.00 | 285 113.00 | 1 290.00 | 286 403.00 |