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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 49 444.00 | 28 950.00 | 20 494.00 | 49 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 445.00 | 40 268.00 | 7 177.00 | 47 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 692.00 | 104 264.00 | 18 429.00 | 122 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 479.00 | 178 520.00 | 47 959.00 | 226 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 270.00 | | 220 270.00 | 220 270.00 |
BZ Autres créances | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
CF Disponibilités | 458 334.00 | | 458 334.00 | 458 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 240.00 | | 751 240.00 | 751 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 719.00 | 178 520.00 | 799 199.00 | 977 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
DG Autres réserves | 190 606.00 | 244 188.00 | | 190 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 350.00 | -53 582.00 | | 157 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 346.00 | | |
DL TOTAL (I) | 419 400.00 | 262 396.00 | | 419 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 028.00 | 100 000.00 | | 75 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 998.00 | 55 419.00 | | 82 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 684.00 | 96 931.00 | | 98 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 089.00 | 86 075.00 | | 123 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 799.00 | 344 425.00 | | 379 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 199.00 | 606 821.00 | | 799 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 799.00 | 263 397.00 | | 379 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 141.00 | | 7 238.00 | 259 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 900.00 | 226 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 219 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 242.00 | | 7 238.00 | 252 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 486.00 | 13 935.00 | 39 900.00 | 204 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | 1 591.00 | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 037.00 | 12 343.00 | 39 900.00 | 201 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 684.00 | 98 684.00 | | 98 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 220 270.00 | 220 270.00 | | 220 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
VI Groupe et associés | 82 998.00 | 82 998.00 | | 82 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 613.00 | 234 583.00 | 30.00 | 234 613.00 |
VW T.V.A. | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 799.00 | 379 799.00 | | 379 799.00 |