| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 38 238.00 | 18 958.00 | 19 279.00 | 38 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 577.00 | 32 329.00 | 4 248.00 | 36 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 117.00 | 172 975.00 | 24 142.00 | 197 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 548.00 | 228 118.00 | 50 429.00 | 278 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BN En cours de production de biens | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 598.00 | | 356 598.00 | 356 598.00 |
BZ Autres créances | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
CF Disponibilités | 164 204.00 | | 164 204.00 | 164 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 120.00 | | 628 120.00 | 628 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 668.00 | 228 118.00 | 678 549.00 | 906 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
DG Autres réserves | 262 761.00 | 236 931.00 | | 262 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 185.00 | 25 829.00 | | 32 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 368 400.00 | 334 205.00 | | 368 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 878.00 | 12 573.00 | | 8 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 617.00 | 53 209.00 | | 52 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 385.00 | 112 049.00 | | 146 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 267.00 | 106 989.00 | | 102 267.00 |
EA Autres dettes | | 2 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 149.00 | 287 074.00 | | 310 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 549.00 | 621 280.00 | | 678 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 032.00 | 278 197.00 | | 305 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 141.00 | | 3 406.00 | 275 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 526.00 | | 3 406.00 | 268 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 472.00 | 18 645.00 | | 209 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | 240.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 858.00 | 18 404.00 | | 205 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 385.00 | 146 385.00 | | 146 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 356 598.00 | | | 356 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 877.00 | 3 760.00 | 5 117.00 | 8 877.00 |
VI Groupe et associés | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 920.00 | 408 990.00 | 930.00 | 409 920.00 |
VW T.V.A. | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 149.00 | 305 032.00 | 5 117.00 | 310 149.00 |