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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 49 444.00 | 24 615.00 | 24 829.00 | 49 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 430.00 | 38 886.00 | 5 545.00 | 44 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 394.00 | 124 185.00 | 32 209.00 | 156 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 178.00 | 190 736.00 | 64 442.00 | 255 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BN En cours de production de biens | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 791.00 | | 205 791.00 | 205 791.00 |
BZ Autres créances | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
CF Disponibilités | 446 155.00 | | 446 155.00 | 446 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 224.00 | | 727 224.00 | 727 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 402.00 | 190 736.00 | 791 666.00 | 982 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
DG Autres réserves | 310 455.00 | 294 908.00 | | 310 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 267.00 | 15 547.00 | | -66 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 762.00 | 1 178.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 316 394.00 | 383 077.00 | | 316 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 1 291.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 694.00 | 60 972.00 | | 58 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 273.00 | 109 634.00 | | 114 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 306.00 | 101 433.00 | | 102 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 272.00 | 273 330.00 | | 475 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 666.00 | 656 407.00 | | 791 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 272.00 | 273 330.00 | | 475 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 547.00 | | 23 107.00 | 282 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 477.00 | 255 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 477.00 | 250 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 638.00 | | 23 107.00 | 277 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 278.00 | 12 935.00 | 50 477.00 | 228 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 227.00 | 12 935.00 | 50 477.00 | 225 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 273.00 | 114 273.00 | | 114 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 205 791.00 | 205 791.00 | | 205 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 400.00 | 226 400.00 | | 226 400.00 |
VW T.V.A. | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 272.00 | 475 272.00 | | 475 272.00 |