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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 49 443.00 | 22 447.00 | 26 996.00 | 49 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 531.00 | 36 665.00 | 6 865.00 | 43 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 662.00 | 166 113.00 | 18 548.00 | 184 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 547.00 | 228 277.00 | 54 269.00 | 282 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BN En cours de production de biens | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 119.00 | | 227 119.00 | 227 119.00 |
BZ Autres créances | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
CF Disponibilités | 279 157.00 | | 279 157.00 | 279 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 136.00 | | 602 136.00 | 602 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 684.00 | 228 277.00 | 656 406.00 | 884 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
DG Autres réserves | 294 908.00 | 294 946.00 | | 294 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 546.00 | -38.00 | | 15 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 177.00 | 1 593.00 | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 383 077.00 | 367 946.00 | | 383 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | 5 117.00 | | 1 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 972.00 | 52 011.00 | | 60 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 633.00 | 129 119.00 | | 109 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 432.00 | 94 064.00 | | 101 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 329.00 | 286 403.00 | | 273 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 406.00 | 654 350.00 | | 656 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 338.00 | | 18 653.00 | 287 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 444.00 | 282 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 4 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 434.00 | 277 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 418.00 | | 18 653.00 | 281 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 972.00 | 11 749.00 | 23 444.00 | 239 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 33.00 | 1 010.00 | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 945.00 | 11 716.00 | 22 434.00 | 235 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 633.00 | 109 633.00 | | 109 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 227 119.00 | 227 119.00 | | 227 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 642.00 | 262 612.00 | 30.00 | 262 642.00 |
VW T.V.A. | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 329.00 | 273 329.00 | | 273 329.00 |