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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 797.00 | 19 945.00 | 851.00 | 20 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 112.00 | 150 225.00 | 17 886.00 | 168 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 549.00 | 541 724.00 | 51 824.00 | 593 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 594.00 | 711 896.00 | 81 698.00 | 793 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 899.00 | 63 756.00 | 1 338 143.00 | 1 401 899.00 |
BZ Autres créances | 1 589 478.00 | | 1 589 478.00 | 1 589 478.00 |
CF Disponibilités | 141 319.00 | | 141 319.00 | 141 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 439.00 | 63 756.00 | 3 093 683.00 | 3 157 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 034.00 | 775 652.00 | 3 175 381.00 | 3 951 034.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 373.00 | | | 1 505 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 773.00 | | | 563 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 147.00 | | | 2 399 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 595.00 | | | 274 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 923.00 | | | 430 923.00 |
EA Autres dettes | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 234.00 | | | 776 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 381.00 | | | 3 175 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 234.00 | | | 776 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 459 043.00 | 70 566.00 | 10 529 610.00 | 10 459 043.00 |
FG Production vendue services | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 466 296.00 | 70 566.00 | 10 536 863.00 | 10 466 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 625 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 457 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 464.00 | |
GE Autres charges | | | 59 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 832 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 153.00 | | | 251 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 658 622.00 | | | 10 658 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 848.00 | | | 10 094 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 773.00 | | | 563 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 267.00 | | | 815 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 683.00 | | | 773 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 131.00 | 35 607.00 | 20 841.00 | 697 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 931.00 | 1 016.00 | | 18 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 200.00 | 34 591.00 | 20 841.00 | 678 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 595.00 | 274 595.00 | | 274 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 282.00 | 3 003 738.00 | 9 544.00 | 3 013 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 234.00 | 776 234.00 | | 776 234.00 |