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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 310.00 | 44 489.00 | 1 820.00 | 46 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 718.00 | 162 367.00 | 90 350.00 | 252 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 201.00 | 600 311.00 | 885 890.00 | 1 486 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 200.00 | | 405 200.00 | 405 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 021.00 | 807 168.00 | 1 384 853.00 | 2 192 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 290.00 | 42 358.00 | 1 618 932.00 | 1 661 290.00 |
BZ Autres créances | 3 529 404.00 | | 3 529 404.00 | 3 529 404.00 |
CF Disponibilités | 462 859.00 | | 462 859.00 | 462 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 646.00 | | 180 646.00 | 180 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 873 354.00 | 42 358.00 | 5 830 996.00 | 5 873 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 065 376.00 | 849 526.00 | 7 215 850.00 | 8 065 376.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 257 838.00 | | | 3 257 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 605.00 | | | 1 039 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 674.00 | | | 176 674.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 117.00 | | | 4 804 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 392.00 | | | 1 021 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 424.00 | | | 273 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 109.00 | | | 551 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 333.00 | | | 523 333.00 |
EA Autres dettes | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 732.00 | | | 2 411 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 850.00 | | | 7 215 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 997.00 | | | 1 627 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 162 999.00 | 72 366.00 | 16 235 366.00 | 16 162 999.00 |
FG Production vendue services | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 177 804.00 | 72 366.00 | 16 250 170.00 | 16 177 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 469 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 058 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 727.00 | |
GE Autres charges | | | 14 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 109 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 692.00 | | | 204 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 593.00 | | | 367 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 562 642.00 | | | 16 562 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 523 037.00 | | | 15 523 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 605.00 | | | 1 039 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 379.00 | | 62 916.00 | 2 768 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 187.00 | 406 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 273.00 | 2 192 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 086.00 | 1 738 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 310.00 | | 1 000.00 | 45 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 091.00 | | 61 916.00 | 2 313 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 979.00 | | | 409 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 068.00 | 228 064.00 | 628 964.00 | 1 208 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 388.00 | 8 101.00 | | 36 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 680.00 | 219 963.00 | 628 964.00 | 1 171 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 150.00 | 13 727.00 | 14 519.00 | 43 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 150.00 | 13 727.00 | 14 519.00 | 43 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 150.00 | 13 727.00 | 14 519.00 | 43 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 727.00 | 14 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 110.00 | 551 110.00 | | 551 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 333.00 | 523 333.00 | | 523 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 898.00 | 315 898.00 | | 315 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 200.00 | | 405 200.00 | 405 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 290.00 | 1 661 290.00 | | 1 661 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 554.00 | 235 818.00 | 783 735.00 | 1 019 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 514.00 | | | 232 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529 405.00 | 3 529 405.00 | | 3 529 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 647.00 | 180 647.00 | | 180 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 776 542.00 | 5 371 342.00 | 405 200.00 | 5 776 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 733.00 | 1 627 997.00 | 783 735.00 | 2 411 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |