| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 385.00 | 11 039.00 | 30 345.00 | 41 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 353.00 | 175 837.00 | 192 516.00 | 368 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 253.00 | 613 020.00 | 1 171 232.00 | 1 784 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 391.00 | | 408 391.00 | 408 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 234.00 | 799 897.00 | 1 806 337.00 | 2 606 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 764.00 | 46 437.00 | 1 450 327.00 | 1 496 764.00 |
BZ Autres créances | 2 257 040.00 | | 2 257 040.00 | 2 257 040.00 |
CF Disponibilités | 174 022.00 | | 174 022.00 | 174 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 873.00 | | 176 873.00 | 176 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 144.00 | 46 437.00 | 4 082 707.00 | 4 129 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 379.00 | 846 334.00 | 5 889 045.00 | 6 735 379.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 586 243.00 | | | 2 586 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 662.00 | | | 357 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 362.00 | | | 260 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 268.00 | | | 3 534 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 083.00 | | | 1 407 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 310.00 | | | 461 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 254.00 | | | 458 254.00 |
EA Autres dettes | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 776.00 | | | 2 354 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 045.00 | | | 5 889 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 290.00 | | | 1 066 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 878 629.00 | 41 100.00 | 11 919 730.00 | 11 878 629.00 |
FG Production vendue services | 25 602.00 | 570.00 | 26 173.00 | 25 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 904 232.00 | 41 671.00 | 11 945 904.00 | 11 904 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 130 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 199 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 657.00 | |
GE Autres charges | | | 16 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 656 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 323.00 | | | 162 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 266.00 | | | 129 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 183 657.00 | | | 12 183 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 825 994.00 | | | 11 825 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 662.00 | | | 357 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 758.00 | 140 240.00 | 34 100.00 | 693 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 416.00 | 5 624.00 | | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 342.00 | 134 616.00 | 34 100.00 | 688 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 310.00 | 461 310.00 | | 461 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 255.00 | 458 255.00 | | 458 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 391.00 | | 408 391.00 | 408 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 764.00 | 2 257 041.00 | | 1 496 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 791.00 | 117 305.00 | 804 578.00 | 1 405 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 411.00 | | | 841 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257 041.00 | 2 257 041.00 | | 2 257 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 874.00 | 176 874.00 | | 176 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 070.00 | 3 930 679.00 | 408 391.00 | 4 339 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 777.00 | 1 066 290.00 | 804 578.00 | 2 354 777.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |