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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 310.00 | 23 301.00 | 22 008.00 | 45 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 353.00 | 214 959.00 | 153 394.00 | 368 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 874.00 | 766 896.00 | 1 035 978.00 | 1 802 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 387.00 | | 408 387.00 | 408 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 516.00 | 1 005 157.00 | 1 621 359.00 | 2 626 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 455.00 | 62 250.00 | 1 270 205.00 | 1 332 455.00 |
BZ Autres créances | 2 251 525.00 | | 2 251 525.00 | 2 251 525.00 |
CF Disponibilités | 291 773.00 | | 291 773.00 | 291 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 320.00 | | 170 320.00 | 170 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 613.00 | 62 250.00 | 4 007 363.00 | 4 069 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 130.00 | 1 067 407.00 | 5 628 722.00 | 6 696 130.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 593 905.00 | | | 2 593 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 875.00 | | | 252 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 466.00 | | | 232 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 247.00 | | | 3 409 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 284.00 | | | 1 301 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 413.00 | | | 471 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 346.00 | | | 395 346.00 |
EA Autres dettes | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 475.00 | | | 2 219 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 722.00 | | | 5 628 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 552.00 | | | 1 128 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 298 356.00 | 28 266.00 | 10 326 622.00 | 10 298 356.00 |
FG Production vendue services | 40 881.00 | 574.00 | 41 455.00 | 40 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 339 238.00 | 28 840.00 | 10 368 078.00 | 10 339 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 562 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 063 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 246 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 024.00 | | | 192 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 002.00 | | | 91 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 627 000.00 | | | 10 627 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 374 124.00 | | | 10 374 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 875.00 | | | 252 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 235.00 | | 24 515.00 | 2 606 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 973.00 | 409 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 233.00 | 2 626 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 2 171 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 385.00 | | 3 925.00 | 41 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 867.00 | | 18 621.00 | 2 154 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 983.00 | | 1 969.00 | 409 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 898.00 | 205 260.00 | | 799 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 039.00 | 12 262.00 | | 11 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 858.00 | 192 998.00 | | 788 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 437.00 | 17 962.00 | 2 149.00 | 46 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 437.00 | 17 962.00 | 2 149.00 | 46 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 437.00 | 17 962.00 | 2 149.00 | 46 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 962.00 | 2 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 414.00 | 471 414.00 | | 471 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 346.00 | 395 346.00 | | 395 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 387.00 | | 408 387.00 | 408 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 455.00 | 1 332 455.00 | | 1 332 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 955.00 | 209 033.00 | 813 179.00 | 1 299 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 295.00 | | | 117 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251 525.00 | 2 251 525.00 | | 2 251 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 321.00 | 170 321.00 | | 170 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 162 688.00 | 3 754 301.00 | 408 387.00 | 4 162 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 475.00 | 1 128 553.00 | 813 179.00 | 2 219 475.00 |