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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 310.00 | 36 388.00 | 8 921.00 | 45 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 353.00 | 253 306.00 | 120 047.00 | 373 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938 974.00 | 918 373.00 | 1 020 601.00 | 1 938 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 387.00 | | 408 387.00 | 408 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 379.00 | 1 208 068.00 | 1 560 311.00 | 2 768 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 091.00 | 43 149.00 | 1 393 942.00 | 1 437 091.00 |
BZ Autres créances | 2 653 990.00 | | 2 653 990.00 | 2 653 990.00 |
CF Disponibilités | 372 283.00 | | 372 283.00 | 372 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 359.00 | | 172 359.00 | 172 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 508.00 | 43 149.00 | 4 614 359.00 | 4 657 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 425 888.00 | 1 251 217.00 | 6 174 670.00 | 7 425 888.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 596 780.00 | | | 2 596 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 058.00 | | | 911 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 570.00 | | | 204 570.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 409.00 | | | 4 042 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 337.00 | | | 1 224 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 072.00 | | | 488 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 419.00 | | | 382 419.00 |
EA Autres dettes | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 261.00 | | | 2 132 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 670.00 | | | 6 174 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 326.00 | | | 1 138 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 692 192.00 | 36 345.00 | 9 728 537.00 | 9 692 192.00 |
FG Production vendue services | 41 233.00 | 152.00 | 41 385.00 | 41 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 733 425.00 | 36 497.00 | 9 769 923.00 | 9 733 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 644 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 668 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 21 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 671 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 902.00 | | | 192 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 621.00 | | | 92 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 707 812.00 | | | 10 707 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 796 753.00 | | | 9 796 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 058.00 | | | 911 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 517.00 | | 146 582.00 | 2 626 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 2 768 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 720.00 | 2 313 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 228.00 | | 146 582.00 | 2 171 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 979.00 | | | 409 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 158.00 | 207 630.00 | 4 720.00 | 1 005 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 302.00 | 13 087.00 | | 23 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 856.00 | 194 543.00 | 4 720.00 | 981 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 250.00 | 2 267.00 | 21 368.00 | 62 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 250.00 | 2 267.00 | 21 368.00 | 62 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 250.00 | 2 267.00 | 21 368.00 | 62 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267.00 | 21 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 072.00 | 488 072.00 | | 488 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 419.00 | 382 419.00 | | 382 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 387.00 | | 408 387.00 | 408 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 092.00 | 1 437 092.00 | | 1 437 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 712.00 | 228 776.00 | 894 546.00 | 1 222 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 119.00 | | | 208 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653 991.00 | 2 653 991.00 | | 2 653 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 359.00 | 172 359.00 | | 172 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671 829.00 | 4 263 442.00 | 408 387.00 | 4 671 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 262.00 | 1 138 326.00 | 894 546.00 | 2 132 262.00 |