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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 4 605.00 | 1 444.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 959.00 | 152 059.00 | 19 900.00 | 171 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 821.00 | 535 354.00 | 40 466.00 | 575 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 269.00 | 692 019.00 | 77 249.00 | 769 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 213.00 | 66 900.00 | 1 378 312.00 | 1 445 213.00 |
BZ Autres créances | 1 838 975.00 | | 1 838 975.00 | 1 838 975.00 |
CF Disponibilités | 146 193.00 | | 146 193.00 | 146 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 318.00 | 66 900.00 | 3 386 418.00 | 3 453 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 587.00 | 758 919.00 | 3 463 667.00 | 4 222 587.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 147.00 | | | 1 799 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 887.00 | | | 686 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 034.00 | | | 2 816 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 707.00 | | | 260 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 538.00 | | | 360 538.00 |
EA Autres dettes | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 633.00 | | | 647 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 667.00 | | | 3 463 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 633.00 | | | 647 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 149 923.00 | 61 168.00 | 11 211 092.00 | 11 149 923.00 |
FG Production vendue services | 6 578.00 | 407.00 | 6 986.00 | 6 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 156 502.00 | 61 576.00 | 11 218 078.00 | 11 156 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 264 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 925 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 508.00 | |
GE Autres charges | | | 27 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 305 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 813.00 | | | 312 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 306 842.00 | | | 11 306 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 619 955.00 | | | 10 619 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 887.00 | | | 686 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 595.00 | | | 793 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 661.00 | | | 761 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 897.00 | 32 268.00 | 52 146.00 | 711 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 947.00 | 1 446.00 | 16 788.00 | 19 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 950.00 | 30 822.00 | 35 358.00 | 691 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 756.00 | 30 509.00 | 27 365.00 | 63 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 756.00 | 30 509.00 | 27 365.00 | 63 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 509.00 | 27 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 708.00 | 260 708.00 | | 260 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 213.00 | | | 1 445 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VP Divers | 1 838 975.00 | | | 1 838 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 538.00 | 360 538.00 | | 360 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 840.00 | 3 292 115.00 | 12 725.00 | 3 304 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 633.00 | 647 633.00 | | 647 633.00 |