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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 5 415.00 | 634.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 065.00 | 158 368.00 | 18 697.00 | 177 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 343.00 | 529 974.00 | 63 369.00 | 593 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 828 476.00 | | 828 476.00 | 828 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 725.00 | | 412 725.00 | 412 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 252.00 | 693 757.00 | 1 325 494.00 | 2 019 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 280.00 | 37 537.00 | 1 386 742.00 | 1 424 280.00 |
BZ Autres créances | 1 763 240.00 | | 1 763 240.00 | 1 763 240.00 |
CF Disponibilités | 258 970.00 | | 258 970.00 | 258 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 202.00 | 37 537.00 | 3 433 664.00 | 3 471 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 454.00 | 731 295.00 | 4 759 159.00 | 5 490 454.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 216 034.00 | | | 2 216 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 209.00 | | | 640 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 243.00 | | | 3 186 243.00 |
DP Provisions pour risques | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 334.00 | | | 606 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 017.00 | | | 483 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 083.00 | | | 448 083.00 |
EA Autres dettes | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 366.00 | | | 1 558 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 159.00 | | | 4 759 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 537.00 | | | 967 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 386 496.00 | 45 518.00 | 11 432 015.00 | 11 386 496.00 |
FG Production vendue services | 4 147.00 | 476.00 | 4 624.00 | 4 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 390 644.00 | 45 995.00 | 11 436 639.00 | 11 390 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 500 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 953 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 31 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 586 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 801.00 | | | -11 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 759.00 | | | 277 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 534 292.00 | | | 11 534 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 894 082.00 | | | 10 894 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 209.00 | | | 640 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 269.00 | | | 769 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 902.00 | | | 748 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 020.00 | 33 228.00 | 31 489.00 | 692 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 811.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 414.00 | 32 417.00 | 31 489.00 | 687 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 900.00 | 4 482.00 | 33 845.00 | 66 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 900.00 | 19 031.00 | 33 845.00 | 66 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 482.00 | 33 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 017.00 | 483 017.00 | | 483 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 725.00 | | 412 725.00 | 412 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 280.00 | 1 424 280.00 | | 1 424 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 036.00 | 14 207.00 | 286 143.00 | 605 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 206.00 | | | 610 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VP Divers | 1 763 240.00 | 1 763 240.00 | | 1 763 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 084.00 | 448 084.00 | | 448 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 840.00 | 3 196 115.00 | 412 725.00 | 3 608 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 367.00 | 967 538.00 | 286 143.00 | 1 558 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |