| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 300.00 | | 414 300.00 | 414 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 049.00 | 24 934.00 | 4 115.00 | 29 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 671.00 | 75 414.00 | 82 257.00 | 157 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 044.00 | 100 348.00 | 509 696.00 | 610 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BT Marchandises | 100 528.00 | | 100 528.00 | 100 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BZ Autres créances | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
CF Disponibilités | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 621.00 | | 232 621.00 | 232 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 293.00 | 100 348.00 | 744 944.00 | 845 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 601 889.00 | 1 706 133.00 | | 1 601 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 1 016.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 625 414.00 | 1 714 407.00 | | 1 625 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 161 048.00 | 1 234 898.00 | | 1 161 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 064.00 | 163.00 | | 8 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 471.00 | 325.00 | | -1 471.00 |
242 Autres charges externes. | 157 902.00 | 151 681.00 | | 157 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | 4 551.00 | | 4 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 904.00 | 215 987.00 | | 199 904.00 |
252 Charges sociales | 35 172.00 | 37 768.00 | | 35 172.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 853.00 | 280 968.00 | | 262 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 729.00 | 43 574.00 | | 36 729.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 232.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27.00 | | |
294 Charges financières | 9 203.00 | 12 633.00 | | 9 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 887.00 | | 1 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 825 740.00 | 29 312.00 | | 825 740.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 075.00 | 63 762.00 | | 93 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 740.00 | 29 312.00 | | 25 740.00 |
DL TOTAL (I) | 135 315.00 | 109 575.00 | | 135 315.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 316 799.00 | 361 116.00 | | 316 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 225.00 | 59 387.00 | | 59 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 678.00 | 158 099.00 | | 186 678.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 629.00 | 632 919.00 | | 609 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 944.00 | 742 493.00 | | 744 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 518.00 | 22 831.00 | | 77 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 518.00 | 22 831.00 | | 77 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 316 799.00 | 67 656.00 | 249 143.00 | 316 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 678.00 | 186 678.00 | | 186 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 629.00 | 360 486.00 | 249 143.00 | 609 629.00 |