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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 300.00 | | 414 300.00 | 414 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 697.00 | 27 662.00 | 16 035.00 | 43 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 463.00 | 226 658.00 | 109 806.00 | 336 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 484.00 | 254 320.00 | 549 165.00 | 803 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BT Marchandises | 63 716.00 | | 63 716.00 | 63 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CF Disponibilités | 105 477.00 | | 105 477.00 | 105 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 779.00 | | 211 779.00 | 211 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 264.00 | 254 320.00 | 760 944.00 | 1 015 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 291 144.00 | 174 813.00 | | 291 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 965.00 | 116 331.00 | | 113 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 658.00 | 24 588.00 | | 20 658.00 |
DL TOTAL (I) | 442 266.00 | 332 232.00 | | 442 266.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 132 007.00 | 220 138.00 | | 132 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 54 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 060.00 | 135 193.00 | | 150 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 111.00 | 60 539.00 | | 36 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 678.00 | 470 369.00 | | 318 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 944.00 | 802 602.00 | | 760 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 771.00 | 30 549.00 | | 223 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 771.00 | 30 549.00 | | 223 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 060.00 | 150 060.00 | | 150 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 006.00 | 42 838.00 | 89 169.00 | 132 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 279.00 | 40 102.00 | 8 177.00 | 48 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 678.00 | 229 509.00 | 89 169.00 | 318 678.00 |