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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 300.00 | | 414 300.00 | 414 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 838.00 | 28 617.00 | 4 221.00 | 32 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 411.00 | 100 906.00 | 232 505.00 | 333 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 573.00 | 129 523.00 | 660 049.00 | 789 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BT Marchandises | 80 961.00 | | 80 961.00 | 80 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BZ Autres créances | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
CF Disponibilités | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 033.00 | | 163 033.00 | 163 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 606.00 | 129 523.00 | 823 083.00 | 952 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 815.00 | 93 075.00 | | 118 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 070.00 | 25 740.00 | | -53 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DL TOTAL (I) | 101 454.00 | 135 315.00 | | 101 454.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 457 618.00 | 316 799.00 | | 457 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 232.00 | 59 225.00 | | 59 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 473.00 | 186 678.00 | | 153 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 461.00 | 40 358.00 | | 44 461.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 628.00 | 609 629.00 | | 721 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 082.00 | 744 944.00 | | 823 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 348.00 | 36 042.00 | 6 867.00 | 100 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 348.00 | 36 042.00 | 6 867.00 | 100 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 473.00 | 153 473.00 | | 153 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 892.00 | 84 592.00 | 373 299.00 | 457 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 177.00 | 64 557.00 | | 8 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 628.00 | 348 328.00 | 373 299.00 | 721 628.00 |