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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 300.00 | | 414 300.00 | 414 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 157.00 | 25 059.00 | 11 098.00 | 36 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 863.00 | 198 712.00 | 137 152.00 | 335 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 344.00 | 223 771.00 | 571 574.00 | 795 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BT Marchandises | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BZ Autres créances | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CF Disponibilités | 125 919.00 | | 125 919.00 | 125 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 028.00 | | 231 028.00 | 231 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 372.00 | 223 771.00 | 802 602.00 | 1 026 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 813.00 | 65 745.00 | | 174 813.00 |
DH Report à nouveau | | -9 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 331.00 | 118 254.00 | | 116 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 588.00 | 28 519.00 | | 24 588.00 |
DL TOTAL (I) | 332 232.00 | 219 832.00 | | 332 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 138.00 | 307 849.00 | | 220 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 500.00 | 57 243.00 | | 54 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 193.00 | 110 934.00 | | 135 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 539.00 | 32 213.00 | | 60 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 369.00 | 508 238.00 | | 470 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 602.00 | 728 071.00 | | 802 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 819.00 | 31 450.00 | 5 499.00 | 197 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 819.00 | 31 450.00 | 5 499.00 | 197 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 193.00 | 135 193.00 | | 135 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 138.00 | 88 151.00 | 131 987.00 | 220 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 369.00 | 338 383.00 | 131 987.00 | 470 369.00 |