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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 300.00 | | 414 300.00 | 414 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 697.00 | 31 310.00 | 12 388.00 | 43 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 369.00 | 255 464.00 | 125 905.00 | 381 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 493.00 | 286 774.00 | 561 719.00 | 848 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BT Marchandises | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BZ Autres créances | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
CF Disponibilités | 111 961.00 | | 111 961.00 | 111 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 528.00 | | 244 528.00 | 244 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 019.00 | 286 774.00 | 806 245.00 | 1 093 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 365 109.00 | 291 144.00 | | 365 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 591.00 | 113 965.00 | | 96 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 727.00 | 20 658.00 | | 16 727.00 |
DL TOTAL (I) | 494 926.00 | 442 266.00 | | 494 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 615.00 | 132 007.00 | | 112 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 590.00 | 150 060.00 | | 158 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 614.00 | 36 111.00 | | 39 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 319.00 | 318 678.00 | | 311 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 245.00 | 760 944.00 | | 806 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 320.00 | 32 454.00 | | 254 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 320.00 | 32 454.00 | | 254 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 590.00 | 158 590.00 | | 158 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 615.00 | 28 515.00 | 84 100.00 | 112 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 319.00 | 227 219.00 | 84 100.00 | 311 319.00 |