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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 300.00 | | 414 300.00 | 414 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 853.00 | 30 127.00 | 2 726.00 | 32 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 182.00 | 167 692.00 | 162 490.00 | 330 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 359.00 | 197 819.00 | 588 540.00 | 786 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BT Marchandises | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BZ Autres créances | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
CF Disponibilités | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 531.00 | | 139 531.00 | 139 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 890.00 | 197 819.00 | 728 071.00 | 925 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 745.00 | 65 745.00 | | 65 745.00 |
DH Report à nouveau | -9 186.00 | | | -9 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 254.00 | -9 186.00 | | 118 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 519.00 | 32 450.00 | | 28 519.00 |
DL TOTAL (I) | 219 832.00 | 105 509.00 | | 219 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 849.00 | 379 511.00 | | 307 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 934.00 | 163 436.00 | | 110 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 213.00 | 50 304.00 | | 32 213.00 |
EA Autres dettes | | 2 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 238.00 | 653 015.00 | | 508 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 071.00 | 758 524.00 | | 728 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 492.00 | 35 431.00 | 3 104.00 | 165 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 492.00 | 35 431.00 | 3 104.00 | 165 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 934.00 | 110 934.00 | | 110 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 849.00 | 87 731.00 | 220 118.00 | 307 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 351.00 | 41 174.00 | 8 177.00 | 49 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 238.00 | 288 120.00 | 220 118.00 | 508 238.00 |