| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 300.00 | | 414 300.00 | 414 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 838.00 | 29 425.00 | 3 413.00 | 32 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 411.00 | 136 067.00 | 197 344.00 | 333 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 573.00 | 165 492.00 | 624 081.00 | 789 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
CF Disponibilités | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 443.00 | | 134 443.00 | 134 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 016.00 | 165 492.00 | 758 524.00 | 924 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 745.00 | 118 815.00 | | 65 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 186.00 | -53 070.00 | | -9 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 450.00 | 19 209.00 | | 32 450.00 |
DL TOTAL (I) | 105 509.00 | 101 454.00 | | 105 509.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 379 099.00 | 457 618.00 | | 379 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 274.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 243.00 | 59 232.00 | | 57 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 436.00 | 153 473.00 | | 163 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 304.00 | 44 461.00 | | 50 304.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 6 570.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 015.00 | 721 628.00 | | 653 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 524.00 | 823 082.00 | | 758 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 523.00 | 35 968.00 | | 129 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 523.00 | 35 968.00 | | 129 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 436.00 | 163 436.00 | | 163 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 511.00 | 72 113.00 | 307 398.00 | 379 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 328.00 | 48 151.00 | 8 177.00 | 56 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 015.00 | 345 617.00 | 307 398.00 | 653 015.00 |