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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 704 683.00 | 140 987.00 | 563 696.00 | 704 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 650.00 | 9 077.00 | 35 573.00 | 44 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 696.00 | 110 737.00 | 188 958.00 | 299 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 000.00 | 261 301.00 | 835 699.00 | 1 097 000.00 |
BT Marchandises | 303 762.00 | 4 500.00 | 299 262.00 | 303 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 553.00 | 2 694.00 | 169 859.00 | 172 553.00 |
BZ Autres créances | 170 450.00 | | 170 450.00 | 170 450.00 |
CF Disponibilités | 74 788.00 | | 74 788.00 | 74 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 627.00 | 7 194.00 | 749 433.00 | 756 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 628.00 | 268 495.00 | 1 585 133.00 | 1 853 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 280.00 | | | -49 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
DK Provisions réglementées | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
DL TOTAL (I) | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
DP Provisions pour risques | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 257.00 | | | 665 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 066.00 | | | 192 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
EA Autres dettes | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 048.00 | | | 1 546 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 133.00 | | | 1 585 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 324.00 | | | 1 045 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 652 790.00 | | 6 652 790.00 | 6 652 790.00 |
FD Production vendue biens | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
FG Production vendue services | 161 779.00 | | 161 779.00 | 161 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 817 121.00 | | 6 817 121.00 | 6 817 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 822 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 437 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 741 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | | | 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 232.00 | | | -11 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 831 641.00 | | | 6 831 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774 576.00 | | | 6 774 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 567.00 | | 21 433.00 | 1 075 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 030.00 | | 20 000.00 | 1 029 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 037.00 | | 1 433.00 | 46 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 108.00 | 88 193.00 | | 173 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 109.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 718.00 | 88 083.00 | | 172 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 531.00 | | 3 109.00 | 11 531.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 877.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 200.00 | 4 500.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | 7 194.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 731.00 | 22 071.00 | 7 309.00 | 15 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 071.00 | 4 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 430.00 | 82 430.00 | | 82 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
UX Autres créances clients | 172 553.00 | | | 172 553.00 |
VB T. V. A. | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
VC Groupe et associés | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 257.00 | 164 534.00 | 500 723.00 | 665 257.00 |
VI Groupe et associés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 310.00 | | | 154 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
VP Divers | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 156.00 | 378 076.00 | 43 080.00 | 421 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 048.00 | 1 045 324.00 | 500 723.00 | 1 546 048.00 |