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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 704 684.00 | 328 926.00 | 375 758.00 | 704 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 650.00 | 34 937.00 | 9 713.00 | 44 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 215.00 | 225 862.00 | 92 353.00 | 318 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 049.00 | 590 225.00 | 528 824.00 | 1 119 049.00 |
BT Marchandises | 395 305.00 | 8 122.00 | 387 183.00 | 395 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 464.00 | | 142 464.00 | 142 464.00 |
BZ Autres créances | 70 501.00 | | 70 501.00 | 70 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 324 228.00 | | 324 228.00 | 324 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 231.00 | 8 122.00 | 961 109.00 | 969 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 281.00 | 598 347.00 | 1 489 933.00 | 2 088 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 130.00 | 272 916.00 | | 389 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 328.00 | 116 214.00 | | 187 328.00 |
DL TOTAL (I) | 585 258.00 | 397 930.00 | | 585 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 242.00 | 215 222.00 | | 93 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 283.00 | 544 863.00 | | 489 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 406.00 | 274 912.00 | | 297 406.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 11 751.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 756.00 | 1 208 674.00 | | 880 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 933.00 | 1 630 522.00 | | 1 489 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 756.00 | 1 208 486.00 | | 880 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 450 691.00 | | 6 450 691.00 | 6 450 691.00 |
FD Production vendue biens | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
FG Production vendue services | 206 044.00 | | 206 044.00 | 206 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 658 014.00 | | 6 658 014.00 | 6 658 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 739 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 016 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 122.00 | |
GE Autres charges | | | 6 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 430 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 060.00 | 11 378.00 | | 3 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 542.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 783.00 | 4 540.00 | | -4 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 571.00 | 27 303.00 | | 46 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 795.00 | 24 563.00 | | 65 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 901.00 | 6 849 754.00 | | 6 739 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 573.00 | 6 733 540.00 | | 6 552 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 328.00 | 116 214.00 | | 187 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 716.00 | | 27 334.00 | 1 091 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 981.00 | | 24 569.00 | 1 042 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 235.00 | | 2 765.00 | 48 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 976.00 | 79 250.00 | | 510 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 476.00 | 79 250.00 | | 510 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 410.00 | 8 122.00 | 8 410.00 | 8 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 410.00 | 8 122.00 | 8 410.00 | 8 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 329.00 | 8 122.00 | 8 410.00 | 32 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 122.00 | 8 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 283.00 | 489 283.00 | | 489 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 519.00 | 238 519.00 | | 238 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
UX Autres créances clients | 142 464.00 | 142 464.00 | | 142 464.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VC Groupe et associés | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
VI Groupe et associés | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 738.00 | | | 161 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 718.00 | 249 638.00 | 43 080.00 | 292 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 756.00 | 880 756.00 | | 880 756.00 |