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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 704 683.00 | 187 965.00 | 516 717.00 | 704 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 650.00 | 15 542.00 | 29 108.00 | 44 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 696.00 | 140 754.00 | 150 941.00 | 291 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 000.00 | 344 762.00 | 744 238.00 | 1 089 000.00 |
BT Marchandises | 354 156.00 | 4 650.00 | 349 506.00 | 354 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 231.00 | | 157 231.00 | 157 231.00 |
BZ Autres créances | 164 386.00 | | 164 386.00 | 164 386.00 |
CF Disponibilités | 163 869.00 | | 163 869.00 | 163 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 826.00 | 4 650.00 | 876 176.00 | 880 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 826.00 | 349 412.00 | 1 620 414.00 | 1 969 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | | | 390.00 |
DG Autres réserves | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
DK Provisions réglementées | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DL TOTAL (I) | 173 009.00 | | | 173 009.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 359.00 | | | 501 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 081.00 | | | 618 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 998.00 | | | 246 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 404.00 | | | 1 446 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 414.00 | | | 1 620 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 896.00 | | | 1 112 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 756 378.00 | | 6 756 378.00 | 6 756 378.00 |
FD Production vendue biens | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
FG Production vendue services | 174 194.00 | | 174 194.00 | 174 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 932 536.00 | | 6 932 536.00 | 6 932 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 021 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 495 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 769 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 291.00 | | | 7 042 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889 777.00 | | | 6 889 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 000.00 | | | 1 097 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 089 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 041 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 030.00 | | | 1 049 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 301.00 | 89 740.00 | 6 280.00 | 261 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 801.00 | 89 740.00 | 6 280.00 | 260 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 421.00 | | 3 711.00 | 8 421.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 877.00 | 1 000.00 | 14 877.00 | 14 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 4 650.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 194.00 | 4 650.00 | 7 194.00 | 7 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 493.00 | 5 650.00 | 25 783.00 | 30 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 650.00 | 22 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 081.00 | 618 081.00 | | 618 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 241.00 | 135 241.00 | | 135 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
UX Autres créances clients | 157 231.00 | | | 157 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VC Groupe et associés | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 359.00 | 167 851.00 | 333 508.00 | 501 359.00 |
VI Groupe et associés | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 310.00 | | | 154 310.00 |
VP Divers | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 879.00 | 362 799.00 | 43 080.00 | 405 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 404.00 | 1 112 896.00 | 333 508.00 | 1 446 404.00 |