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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 704 684.00 | 375 929.00 | 328 755.00 | 704 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 570.00 | 39 814.00 | 5 757.00 | 45 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 215.00 | 255 029.00 | 63 185.00 | 318 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 734.00 | 671 271.00 | 449 463.00 | 1 120 734.00 |
BT Marchandises | 421 586.00 | 8 350.00 | 413 236.00 | 421 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 156.00 | | 185 156.00 | 185 156.00 |
BZ Autres créances | 128 009.00 | | 128 009.00 | 128 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 750 898.00 | | 750 898.00 | 750 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 921.00 | 8 350.00 | 1 514 571.00 | 1 522 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 655.00 | 679 621.00 | 1 964 033.00 | 2 643 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 458.00 | 389 130.00 | | 376 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 271.00 | 187 328.00 | | 398 271.00 |
DL TOTAL (I) | 783 529.00 | 585 258.00 | | 783 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 139.00 | 93 242.00 | | 127 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 524.00 | 489 283.00 | | 630 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 030.00 | 297 406.00 | | 397 030.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 826.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 586.00 | 880 756.00 | | 1 156 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 033.00 | 1 489 933.00 | | 1 964 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 586.00 | 880 756.00 | | 1 156 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 623 786.00 | | 8 623 786.00 | 8 623 786.00 |
FD Production vendue biens | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
FG Production vendue services | 236 170.00 | | 236 170.00 | 236 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 860 849.00 | | 8 860 849.00 | 8 860 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 954 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 759 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 350.00 | |
GE Autres charges | | | 11 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 325 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 060.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 082.00 | 4 783.00 | | 7 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 082.00 | 4 783.00 | | 7 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 395.00 | -4 783.00 | | 10 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 376.00 | 46 571.00 | | 86 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 898.00 | 65 795.00 | | 151 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 971 769.00 | 6 739 901.00 | | 8 971 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 573 498.00 | 6 552 573.00 | | 8 573 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 271.00 | 187 328.00 | | 398 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 049.00 | | 1 685.00 | 1 119 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 549.00 | | 920.00 | 1 067 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 765.00 | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 225.00 | 81 046.00 | | 590 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 725.00 | 81 046.00 | | 589 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 122.00 | 8 350.00 | 8 122.00 | 8 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 122.00 | 8 350.00 | 8 122.00 | 8 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 041.00 | 8 350.00 | 8 122.00 | 32 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 350.00 | 8 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 524.00 | 630 524.00 | | 630 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 087.00 | 315 087.00 | | 315 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
UX Autres créances clients | 185 156.00 | 185 156.00 | | 185 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VC Groupe et associés | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VI Groupe et associés | 127 164.00 | 127 164.00 | | 127 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 456.00 | 350 376.00 | 43 080.00 | 393 456.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 586.00 | 1 156 586.00 | | 1 156 586.00 |