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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 704 684.00 | 422 931.00 | 281 753.00 | 704 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 270.00 | 42 745.00 | 5 526.00 | 48 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 215.00 | 284 197.00 | 34 018.00 | 318 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 265.00 | 750 372.00 | 377 893.00 | 1 128 265.00 |
BT Marchandises | 388 896.00 | 6 950.00 | 381 946.00 | 388 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 409.00 | | 161 409.00 | 161 409.00 |
BZ Autres créances | 158 608.00 | | 158 608.00 | 158 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 1 122 110.00 | | 1 122 110.00 | 1 122 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 179.00 | 6 950.00 | 1 888 229.00 | 1 895 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 445.00 | 757 322.00 | 2 266 122.00 | 3 023 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 729.00 | 376 458.00 | | 474 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 717.00 | 398 271.00 | | 348 717.00 |
DL TOTAL (I) | 832 246.00 | 783 529.00 | | 832 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 078.00 | 127 139.00 | | 297 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 560.00 | 630 524.00 | | 719 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 051.00 | 397 030.00 | | 392 051.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 1 893.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 958.00 | 1 156 586.00 | | 1 409 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 122.00 | 1 964 033.00 | | 2 266 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 958.00 | 1 156 586.00 | | 1 409 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 604 046.00 | | 7 604 046.00 | 7 604 046.00 |
FD Production vendue biens | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
FG Production vendue services | 352 682.00 | | 352 682.00 | 352 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 962 208.00 | | 7 962 208.00 | 7 962 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 062 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 940 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 535 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 058.00 | 5 457.00 | | 4 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 17 477.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 17 477.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 10 395.00 | | 10.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 479.00 | 86 376.00 | | 67 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 848.00 | 151 898.00 | | 100 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 740.00 | 8 971 769.00 | | 8 062 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714 023.00 | 8 573 498.00 | | 7 714 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 717.00 | 398 271.00 | | 348 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 734.00 | | 7 531.00 | 1 120 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 469.00 | | 2 700.00 | 1 068 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 765.00 | | 4 831.00 | 51 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 271.00 | 79 101.00 | | 671 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 771.00 | 79 101.00 | | 670 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 350.00 | 6 950.00 | 8 350.00 | 8 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 350.00 | 6 950.00 | 8 350.00 | 8 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 269.00 | 6 950.00 | 8 350.00 | 32 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 950.00 | 8 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 560.00 | 719 560.00 | | 719 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 754.00 | 314 754.00 | | 314 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
UX Autres créances clients | 161 409.00 | | | 161 409.00 |
VB T. V. A. | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VC Groupe et associés | 114 660.00 | | | 114 660.00 |
VI Groupe et associés | 297 103.00 | 297 103.00 | | 297 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 105.00 | 384 112.00 | 46 993.00 | 431 105.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 958.00 | 1 409 958.00 | | 1 409 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |