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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 704 684.00 | 281 924.00 | 422 760.00 | 704 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 650.00 | 28 472.00 | 16 178.00 | 44 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 646.00 | 200 080.00 | 93 567.00 | 293 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 716.00 | 510 976.00 | 580 740.00 | 1 091 716.00 |
BT Marchandises | 433 172.00 | 8 410.00 | 424 762.00 | 433 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 958.00 | | 163 958.00 | 163 958.00 |
BZ Autres créances | 140 223.00 | | 140 223.00 | 140 223.00 |
CF Disponibilités | 275 620.00 | | 275 620.00 | 275 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 192.00 | 8 410.00 | 1 049 782.00 | 1 058 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 908.00 | 519 386.00 | 1 630 522.00 | 2 149 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 916.00 | 159 499.00 | | 272 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 214.00 | 113 417.00 | | 116 214.00 |
DK Provisions réglementées | | 998.00 | | |
DL TOTAL (I) | 397 930.00 | 282 715.00 | | 397 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 926.00 | 332 887.00 | | 161 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 222.00 | 106 532.00 | | 215 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 863.00 | 571 276.00 | | 544 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 912.00 | 243 680.00 | | 274 912.00 |
EA Autres dettes | 11 751.00 | 12 457.00 | | 11 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 674.00 | 1 266 832.00 | | 1 208 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 522.00 | 1 573 465.00 | | 1 630 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 486.00 | 933 944.00 | | 1 208 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 569 957.00 | | 6 569 957.00 | 6 569 957.00 |
FD Production vendue biens | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
FG Production vendue services | 188 639.00 | | 188 639.00 | 188 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 761 561.00 | | 6 761 561.00 | 6 761 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 844 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 362 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 378.00 | 104 912.00 | | 11 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | 24 554.00 | | 3 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 998.00 | 3 712.00 | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | 28 266.00 | | 4 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 540.00 | 27 226.00 | | 4 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 849 754.00 | 6 846 399.00 | | 6 849 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 540.00 | 6 732 982.00 | | 6 733 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 214.00 | 113 417.00 | | 116 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 951.00 | | 765.00 | 1 090 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 981.00 | | | 1 042 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 470.00 | | 765.00 | 47 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 270.00 | 77 706.00 | | 433 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 770.00 | 77 706.00 | | 432 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 240.00 | 8 410.00 | 5 240.00 | 5 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 240.00 | 8 410.00 | 5 240.00 | 5 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 157.00 | 8 410.00 | 6 238.00 | 30 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 410.00 | 5 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 863.00 | 544 863.00 | | 544 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 552.00 | 164 552.00 | | 164 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 992.00 | 104 992.00 | | 104 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
UX Autres créances clients | 163 958.00 | 163 958.00 | | 163 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VC Groupe et associés | 91 049.00 | 91 049.00 | | 91 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 161 738.00 | | |
VI Groupe et associés | 215 222.00 | 215 222.00 | | 215 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 480.00 | 349 400.00 | 43 080.00 | 392 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 748.00 | 1 208 486.00 | | 1 046 748.00 |