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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 704 683.00 | 234 944.00 | 469 739.00 | 704 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 650.00 | 22 007.00 | 22 643.00 | 44 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 646.00 | 175 817.00 | 117 828.00 | 293 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 950.00 | 433 269.00 | 657 680.00 | 1 090 950.00 |
BT Marchandises | 379 317.00 | 5 240.00 | 374 077.00 | 379 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 968.00 | | 121 968.00 | 121 968.00 |
BZ Autres créances | 141 288.00 | | 141 288.00 | 141 288.00 |
CF Disponibilités | 231 984.00 | | 231 984.00 | 231 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 024.00 | 5 240.00 | 915 784.00 | 921 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 975.00 | 438 509.00 | 1 573 465.00 | 2 011 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 499.00 | | | 159 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 417.00 | | | 113 417.00 |
DK Provisions réglementées | 998.00 | | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 282 714.00 | | | 282 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 887.00 | | | 332 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 531.00 | | | 106 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 276.00 | | | 571 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 679.00 | | | 243 679.00 |
EA Autres dettes | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 831.00 | | | 1 266 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 465.00 | | | 1 573 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 094.00 | | | 1 105 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 469 213.00 | | 6 469 213.00 | 6 469 213.00 |
FD Production vendue biens | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
FG Production vendue services | 170 510.00 | | 170 510.00 | 170 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 645 199.00 | | 6 645 199.00 | 6 645 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 817 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 235 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 918.00 | |
GE Autres charges | | | 14 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 682 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 912.00 | | | 104 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 846 398.00 | | | 6 846 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 981.00 | | | 6 732 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 417.00 | | | 113 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 000.00 | | 1 950.00 | 1 089 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 030.00 | | 1 950.00 | 1 041 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 762.00 | 88 507.00 | | 344 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 262.00 | 88 507.00 | | 344 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 710.00 | | 3 711.00 | 4 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 23 918.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 650.00 | 5 240.00 | 4 650.00 | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 650.00 | 5 240.00 | 4 650.00 | 4 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 360.00 | 29 158.00 | 9 361.00 | 10 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 158.00 | 5 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 276.00 | 571 276.00 | | 571 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 550.00 | 138 550.00 | | 138 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 494.00 | 101 494.00 | | 101 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
UX Autres créances clients | 121 968.00 | | | 121 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
VC Groupe et associés | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 887.00 | 171 149.00 | 161 737.00 | 332 887.00 |
VI Groupe et associés | 106 531.00 | 106 531.00 | | 106 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 170.00 | | | 168 170.00 |
VP Divers | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 802.00 | 309 722.00 | 43 080.00 | 352 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 831.00 | 1 105 094.00 | 161 737.00 | 1 266 831.00 |