| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 621.00 | 7 285.00 | 6 336.00 | 13 621.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 2 660.00 | 1 140.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 1 363 130.00 | 1 159 208.00 | 203 922.00 | 1 363 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 102.00 | 324 996.00 | 66 106.00 | 391 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 031.00 | 20 495.00 | 3 536.00 | 24 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 821.00 | 1 514 643.00 | 519 178.00 | 2 033 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BT Marchandises | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BZ Autres créances | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
CF Disponibilités | 83 681.00 | | 83 681.00 | 83 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 214.00 | | 195 214.00 | 195 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 036.00 | 1 514 643.00 | 714 392.00 | 2 229 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 182 006.00 | | | 182 006.00 |
DH Report à nouveau | -8 018.00 | | | -8 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152.00 | | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 269 298.00 | | | 269 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 148.00 | | | 152 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 033.00 | | | 128 033.00 |
EA Autres dettes | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 094.00 | | | 445 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 392.00 | | | 714 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 831.00 | | | 322 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 923.00 | 26 038.00 | 29 884.00 | 55 923.00 |
VI Groupe et associés | 152 148.00 | 59 769.00 | 92 379.00 | 152 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 159.00 | 86 100.00 | 59.00 | 86 159.00 |
VW T.V.A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 094.00 | 322 831.00 | 122 263.00 | 445 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
ST Autres comptes | 172 840.00 | | | 172 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 335.00 | | | 151 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 864.00 | | | 73 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 293.00 | | | 256 293.00 |