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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 657.00 | 11 985.00 | 6 671.00 | 18 657.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 1 694 198.00 | 1 358 991.00 | 335 206.00 | 1 694 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 876.00 | 455 298.00 | 63 578.00 | 518 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 811.00 | 26 570.00 | 12 241.00 | 38 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 189.00 | 1 852 844.00 | 676 344.00 | 2 529 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BZ Autres créances | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 282 288.00 | | 282 288.00 | 282 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 315.00 | | 351 315.00 | 351 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 504.00 | 1 852 844.00 | 1 027 659.00 | 2 880 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 187 337.00 | 166 603.00 | | 187 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 778.00 | 20 734.00 | | 132 778.00 |
DL TOTAL (I) | 365 865.00 | 233 087.00 | | 365 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 342.00 | 152 130.00 | | 225 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 100.00 | 152 115.00 | | 120 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 303.00 | 119 069.00 | | 111 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 554.00 | 105 578.00 | | 132 554.00 |
EA Autres dettes | 72 495.00 | 93 617.00 | | 72 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 794.00 | 622 509.00 | | 661 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 659.00 | 900 596.00 | | 1 027 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 027.00 | | 172 276.00 | 2 389 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 600.00 | 14 514.00 | 2 529 189.00 | 17 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | 14 514.00 | 2 272 368.00 | 17 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 953.00 | | | 254 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 206.00 | | 172 276.00 | 2 132 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 342.00 | 47 493.00 | 177 849.00 | 225 342.00 |
VI Groupe et associés | 120 100.00 | 69 050.00 | 51 050.00 | 120 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 720.00 | 39 661.00 | 59.00 | 39 720.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 794.00 | 432 895.00 | 228 899.00 | 661 794.00 |