| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 657.00 | 9 556.00 | 9 100.00 | 18 657.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 1 416 673.00 | 1 283 035.00 | 133 638.00 | 1 416 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 556.00 | 414 877.00 | 65 679.00 | 480 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 694.00 | 25 020.00 | 675.00 | 25 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 201.00 | 1 732 488.00 | 467 713.00 | 2 200 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
BZ Autres créances | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
CF Disponibilités | 140 043.00 | | 140 043.00 | 140 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 756.00 | | 245 756.00 | 245 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 957.00 | 1 732 488.00 | 713 469.00 | 2 445 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 146 557.00 | 132 675.00 | | 146 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 046.00 | 13 881.00 | | 20 046.00 |
DL TOTAL (I) | 212 353.00 | 192 307.00 | | 212 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 612.00 | 55 888.00 | | 81 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 020.00 | 227 733.00 | | 182 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 426.00 | 54 783.00 | | 43 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 658.00 | 108 417.00 | | 124 658.00 |
EA Autres dettes | 69 399.00 | 64 562.00 | | 69 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 116.00 | 511 383.00 | | 501 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 469.00 | 703 690.00 | | 713 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 702.00 | 358 800.00 | | 361 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 612.00 | 31 746.00 | 49 866.00 | 81 612.00 |
VI Groupe et associés | 182 020.00 | 92 472.00 | 89 548.00 | 182 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 165.00 | 75 106.00 | 59.00 | 75 165.00 |
VW T.V.A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 116.00 | 361 702.00 | 139 414.00 | 501 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 162.00 | 22 100.00 | | 17 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 251.00 | 25 114.00 | | 17 251.00 |
ST Autres comptes | 156 528.00 | 176 336.00 | | 156 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 950.00 | 27 484.00 | | 30 950.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 803.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 481.00 | 10 116.00 | | 12 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 486.00 | 6 209.00 | | 6 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 648.00 | 28 309.00 | | 23 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 864.00 | 152 788.00 | | 149 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 620.00 | 71 358.00 | | 63 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 210.00 | 242 854.00 | | 217 210.00 |