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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 657.00 | 12 559.00 | 6 098.00 | 18 657.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 1 698 977.00 | 1 398 242.00 | 300 735.00 | 1 698 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 035.00 | 466 343.00 | 71 692.00 | 538 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 054.00 | 29 513.00 | 14 542.00 | 44 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 450.00 | 1 906 656.00 | 651 794.00 | 2 558 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BZ Autres créances | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CF Disponibilités | 264 342.00 | | 264 342.00 | 264 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 711.00 | | 344 711.00 | 344 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 161.00 | 1 906 656.00 | 996 504.00 | 2 903 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 320 115.00 | 187 337.00 | | 320 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 549.00 | 132 778.00 | | 59 549.00 |
DL TOTAL (I) | 425 414.00 | 365 865.00 | | 425 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 506.00 | 225 342.00 | | 200 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 826.00 | 120 100.00 | | 65 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 931.00 | 111 303.00 | | 76 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 065.00 | 132 554.00 | | 162 065.00 |
EA Autres dettes | 65 763.00 | 72 495.00 | | 65 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 091.00 | 661 794.00 | | 571 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 504.00 | 1 027 659.00 | | 996 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 189.00 | | 50 255.00 | 2 529 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 994.00 | 2 558 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 994.00 | 2 301 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 953.00 | | | 254 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 368.00 | | 50 175.00 | 2 272 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | 80.00 | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 844.00 | 74 806.00 | 20 994.00 | 1 852 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 985.00 | 574.00 | | 11 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 859.00 | 74 233.00 | 20 994.00 | 1 840 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 696.00 | 87 696.00 | | 87 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 506.00 | 92 975.00 | 107 531.00 | 200 506.00 |
VI Groupe et associés | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 301.00 | | | 72 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 472.00 | 56 333.00 | 139.00 | 56 472.00 |
VW T.V.A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 091.00 | 463 560.00 | 107 531.00 | 571 091.00 |